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興業(yè)嘉榮一年定開債券(興業(yè)嘉榮一年定開債券發(fā)起式)(009105)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0580 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1611
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.9024億
  • 最近資產(chǎn)：80.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：雷志強 王卓然
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% 0.05% 0.22% -0.04% 1.65% 2.99% 7.39% 10.60% 16.85%
同類排名 2047/3286 348/3399 752/3377 2900/3314 1834/3207 1729/2961 1112/2438 859/2070 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.38% 1917/3040 - - - - - -
2024 5.18% 883/3316 1.42% 787/3229 1.61% 431/3363 0.18% 2028/3195 1.88% 1540/3316
2023 4.81% 499/3111 1.95% 238/2776 1.28% 1011/2849 0.63% 881/2942 0.87% 1495/3111
2022 1.82% 1790/2730 - - - - 1.50% 243/2598 -1.77% 2465/2732
2021 3.07% 1727/2412 - - - - - - - -
2020 - 0/0 - - - - - - 0.51% 794/1037
2019 - 0/0 - - - - - - - -
2018 - 0/0 - - - - - - - -
2017 - 0/0 - - - - - - - -
2016 - 0/0 - - - - - - - -
2015 - 0/0 - - - - - - - -
2014 - 0/0 - - - - - - - -
2013 - 0/0 - - - - - - - -
(009105)興業(yè)嘉榮一年定開債券基金對比PK
興業(yè)嘉榮一年定開債券 VS. 博時雙月薪定期支付債券(000277)