華夏鼎佳債券A基金凈值查詢(009082)
今天最新凈值
1.1378
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1469
- 成立日期：2020-04-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.3452億
- 最近資產(chǎn)：15.85億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張海靜 劉薇 孫蕾
近一月,華夏鼎佳債券A(009082)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
1.1380 |
1.1471 |
1.1378 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
1.1378 |
1.1469 |
1.1378 |
1.1469 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
1.1378 |
1.1469 |
1.1373 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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1.1464 |
1.1371 |
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| 2025-05-16 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-15 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-14 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-13 |
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華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-12 |
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華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-09 |
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華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-08 |
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華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-07 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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| 2025-05-06 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
1.1364 |
1.1455 |
1.1363 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
1.1363 |
1.1454 |
1.1359 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
1.1359 |
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1.1349 |
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| 2025-04-28 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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1.1343 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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1.1434 |
1.1341 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
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1.1432 |
1.1343 |
1.1434 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
009082 |
華夏鼎佳債券A |
1.1343 |
1.1434 |
1.1348 |
1.1439 |
-0.0005 |
-0.04% |
