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平安合慶定開債基金凈值查詢(009053)

今天最新凈值 1.0264 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2004
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9945億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 周恩源 張恒 唐煜
近一月平安合慶定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合慶定開債(009053)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009053 平安合慶定開債 1.0262 1.2002 1.0264 1.2004 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009053 平安合慶定開債 1.0264 1.2004 1.0266 1.2006 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009053 平安合慶定開債 1.0266 1.2006 1.0256 1.1996 0.0010 0.10%
2025-05-16 009053 平安合慶定開債 1.0256 1.1996 1.0255 1.1995 0.0001 0.01%
2025-05-15 009053 平安合慶定開債 1.0255 1.1995 1.0259 1.1999 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009053 平安合慶定開債 1.0259 1.1999 1.0259 1.1999 0.0000 0.00%
2025-05-13 009053 平安合慶定開債 1.0259 1.1999 1.0249 1.1989 0.0010 0.10%
2025-05-12 009053 平安合慶定開債 1.0249 1.1989 1.0272 1.2012 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 009053 平安合慶定開債 1.0272 1.2012 1.0270 1.2010 0.0002 0.02%
2025-05-08 009053 平安合慶定開債 1.0270 1.2010 1.0261 1.2001 0.0009 0.09%
2025-05-07 009053 平安合慶定開債 1.0261 1.2001 1.0265 1.2005 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009053 平安合慶定開債 1.0265 1.2005 1.0263 1.2003 0.0002 0.02%
2025-04-30 009053 平安合慶定開債 1.0263 1.2003 1.0261 1.2001 0.0002 0.02%
2025-04-29 009053 平安合慶定開債 1.0261 1.2001 1.0252 1.1992 0.0009 0.09%
2025-04-28 009053 平安合慶定開債 1.0252 1.1992 1.0246 1.1986 0.0006 0.06%
2025-04-25 009053 平安合慶定開債 1.0246 1.1986 1.0243 1.1983 0.0003 0.03%
2025-04-24 009053 平安合慶定開債 1.0243 1.1983 1.0245 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009053 平安合慶定開債 1.0245 1.1985 1.0251 1.1991 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009053 平安合慶定開債 1.0251 1.1991 1.0245 1.1985 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%