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平安合慶定開(kāi)債基金凈值查詢(009053)

今天最新凈值 1.0262 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2002
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9945億
  • 最近資產(chǎn)：8.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 周恩源 張恒 唐煜
近一周平安合慶定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安合慶定開(kāi)債(009053)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009053 平安合慶定開(kāi)債 1.0263 1.2003 1.0262 1.2002 0.0001 0.01%
2025-05-21 009053 平安合慶定開(kāi)債 1.0262 1.2002 1.0264 1.2004 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009053 平安合慶定開(kāi)債 1.0264 1.2004 1.0266 1.2006 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009053 平安合慶定開(kāi)債 1.0266 1.2006 1.0256 1.1996 0.0010 0.10%
2025-05-16 009053 平安合慶定開(kāi)債 1.0256 1.1996 1.0255 1.1995 0.0001 0.01%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%