浦銀安盛普天純債債券A基金凈值查詢(009041)
今天最新凈值
1.1394
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1394
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0242億
- 最近資產(chǎn)：11.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹治國 陶祺
近一月,浦銀安盛普天純債債券A(009041)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
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| 2025-05-21 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1385 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1388 |
1.1388 |
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1.1386 |
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| 2025-05-14 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1386 |
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1.1383 |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1383 |
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1.1379 |
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| 2025-05-12 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1379 |
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1.1378 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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浦銀安盛普天純債債券A |
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| 2025-05-08 |
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浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1363 |
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| 2025-05-07 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1363 |
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| 2025-05-06 |
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浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1360 |
1.1356 |
1.1356 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
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1.1356 |
1.1354 |
1.1354 |
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| 2025-04-29 |
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浦銀安盛普天純債債券A |
1.1354 |
1.1354 |
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1.1351 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1349 |
1.1349 |
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| 2025-04-25 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009041 |
浦銀安盛普天純債債券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
