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浦銀安盛普天純債債券A基金凈值查詢(009041)

今天最新凈值 1.1394 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1394
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0242億
  • 最近資產(chǎn)：11.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹治國 陶祺
近一年浦銀安盛普天純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛普天純債債券A(009041)基金累計收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2025-05-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2025-05-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2025-05-19 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2025-05-16 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1385 1.1385 1.1388 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2025-05-14 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2025-05-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2025-05-12 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-09 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2025-05-08 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1371 1.1371 1.1363 1.1363 0.0008 0.07%
2025-05-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2025-05-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1360 1.1360 1.1356 1.1356 0.0004 0.04%
2025-04-30 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2025-04-29 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2025-04-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-04-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-04-24 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-17 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-15 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2025-04-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-04-10 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-04-09 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1349 1.1349 1.1351 1.1351 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1351 1.1351 1.1355 1.1355 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1355 1.1355 1.1338 1.1338 0.0017 0.15%
2025-04-03 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1338 1.1338 1.1324 1.1324 0.0014 0.12%
2025-04-02 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-04-01 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-03-31 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1320 1.1320 1.1317 1.1317 0.0003 0.03%
2025-03-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-03-27 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2025-03-26 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2025-03-24 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1306 1.1306 1.1301 1.1301 0.0005 0.04%
2025-03-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2025-03-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1297 1.1297 1.1289 1.1289 0.0008 0.07%
2025-03-19 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1289 1.1289 1.1284 1.1284 0.0005 0.04%
2025-03-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2025-03-17 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
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2025-03-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2025-03-12 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2025-03-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1266 1.1266 1.1274 1.1274 -0.0008 -0.07%
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2025-03-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1286 1.1286 1.1289 1.1289 -0.0003 -0.03%
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2025-03-04 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
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2025-02-26 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
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2025-02-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1292 1.1292 1.1300 1.1300 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1300 1.1300 1.1306 1.1306 -0.0006 -0.05%
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2025-02-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1304 1.1304 1.1311 1.1311 -0.0007 -0.06%
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2025-02-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2025-02-12 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2025-02-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1318 1.1318 1.1323 1.1323 -0.0005 -0.04%
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2025-01-09 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1326 1.1326 1.1329 1.1329 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-01-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-01-03 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2025-01-02 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
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2024-12-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1303 1.1303 1.1306 1.1306 -0.0003 -0.03%
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2024-12-17 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
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2024-12-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2024-12-05 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
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2024-12-03 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2024-12-02 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1260 1.1260 1.1243 1.1243 0.0017 0.15%
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2024-11-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2024-11-27 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2024-11-26 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2024-11-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1228 1.1228 1.1224 1.1224 0.0004 0.04%
2024-11-22 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2024-11-21 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2024-11-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2024-11-19 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2024-11-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
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2024-11-14 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-11-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2024-11-12 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2024-11-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2024-11-08 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2024-11-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1201 1.1201 1.1194 1.1194 0.0007 0.06%
2024-11-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
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2024-10-30 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2024-10-29 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-10-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
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2024-10-23 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1178 1.1178 1.1189 1.1189 -0.0011 -0.10%
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2024-10-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2024-10-17 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2024-10-16 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
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2024-10-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1143 1.1143 1.1120 1.1120 0.0023 0.21%
2024-10-10 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%
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2024-10-08 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1133 1.1133 1.1153 1.1153 -0.0020 -0.18%
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2024-09-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
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2024-06-20 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2024-06-19 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2024-06-18 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2024-06-17 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2024-06-14 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2024-06-13 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2024-06-12 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2024-06-11 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2024-06-07 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2024-06-06 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2024-06-05 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2024-06-04 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2024-06-03 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1103 1.1103 1.1099 1.1099 0.0004 0.04%
2024-05-31 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2024-05-30 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2024-05-29 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2024-05-28 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2024-05-27 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-05-24 009041 浦銀安盛普天純債債券A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%