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浦銀安盛中債1-3年國開債A(浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(009035)

今天最新凈值 1.0408 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1458
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3550億
  • 最近資產(chǎn)：10.91億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一年浦銀安盛中債1-3年國開債A|浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛中債1-3年國開債A(009035)基金累計收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0408 1.1458 0.0000 0.00%
2025-05-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0408 1.1458 0.0000 0.00%
2025-05-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0406 1.1456 0.0002 0.02%
2025-05-16 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0406 1.1456 1.0408 1.1458 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0412 1.1462 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0412 1.1462 1.0413 1.1463 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0413 1.1463 1.0410 1.1460 0.0003 0.03%
2025-05-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0410 1.1460 1.0415 1.1465 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0415 1.1465 1.0414 1.1464 0.0001 0.01%
2025-05-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0414 1.1464 1.0405 1.1455 0.0009 0.09%
2025-05-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0405 1.1455 1.0403 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0403 1.1453 1.0403 1.1453 0.0000 0.00%
2025-04-30 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0403 1.1453 1.0399 1.1449 0.0004 0.04%
2025-04-29 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0399 1.1449 1.0393 1.1443 0.0006 0.06%
2025-04-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0393 1.1443 1.0391 1.1441 0.0002 0.02%
2025-04-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0391 1.1441 1.0391 1.1441 0.0000 0.00%
2025-04-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0391 1.1441 1.0392 1.1442 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0392 1.1442 1.0393 1.1443 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0393 1.1443 1.0392 1.1442 0.0001 0.01%
2025-04-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0392 1.1442 1.0394 1.1444 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0394 1.1444 1.0394 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-17 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0394 1.1444 1.0396 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0396 1.1446 1.0394 1.1444 0.0002 0.02%
2025-04-15 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0394 1.1444 1.0395 1.1445 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0395 1.1445 1.0396 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0396 1.1446 1.0395 1.1445 0.0001 0.01%
2025-04-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0395 1.1445 1.0388 1.1438 0.0007 0.07%
2025-04-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0388 1.1438 1.0385 1.1435 0.0003 0.03%
2025-04-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0385 1.1435 1.0397 1.1447 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0397 1.1447 1.0387 1.1437 0.0010 0.10%
2025-04-03 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0387 1.1437 1.0374 1.1424 0.0013 0.13%
2025-04-02 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0374 1.1424 1.0370 1.1420 0.0004 0.04%
2025-04-01 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0370 1.1420 1.0372 1.1422 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0372 1.1422 1.0372 1.1422 0.0000 0.00%
2025-03-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0372 1.1422 1.0369 1.1419 0.0003 0.03%
2025-03-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0369 1.1419 1.0368 1.1418 0.0001 0.01%
2025-03-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0368 1.1418 1.0368 1.1418 0.0000 0.00%
2025-03-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0368 1.1418 1.0369 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0369 1.1419 1.0368 1.1418 0.0001 0.01%
2025-03-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0368 1.1418 1.0369 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0369 1.1419 1.0363 1.1413 0.0006 0.06%
2025-03-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0363 1.1413 1.0361 1.1411 0.0002 0.02%
2025-03-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0361 1.1411 1.0360 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-17 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0360 1.1410 1.0365 1.1415 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0365 1.1415 1.0361 1.1411 0.0004 0.04%
2025-03-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0361 1.1411 1.0358 1.1408 0.0003 0.03%
2025-03-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0358 1.1408 1.0348 1.1398 0.0010 0.10%
2025-03-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0348 1.1398 1.0354 1.1404 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0354 1.1404 1.0352 1.1402 0.0002 0.02%
2025-03-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0352 1.1402 1.0360 1.1410 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0360 1.1410 1.0364 1.1414 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0364 1.1414 1.0365 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0365 1.1415 1.0364 1.1414 0.0001 0.01%
2025-03-03 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0364 1.1414 1.0354 1.1404 0.0010 0.10%
2025-02-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0354 1.1404 1.0351 1.1401 0.0003 0.03%
2025-02-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0351 1.1401 1.0356 1.1406 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0356 1.1406 1.0355 1.1405 0.0001 0.01%
2025-02-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0355 1.1405 1.0352 1.1402 0.0003 0.03%
2025-02-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0352 1.1402 1.0357 1.1407 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0357 1.1407 1.0360 1.1410 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0360 1.1410 1.0367 1.1417 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0367 1.1417 1.0363 1.1413 0.0004 0.04%
2025-02-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0363 1.1413 1.0368 1.1418 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0368 1.1418 1.0372 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0372 1.1422 1.0380 1.1430 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0380 1.1430 1.0383 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0383 1.1433 1.0384 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0384 1.1434 1.0384 1.1434 0.0000 0.00%
2025-02-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0384 1.1434 1.0392 1.1442 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0392 1.1442 1.0394 1.1444 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0394 1.1444 1.0387 1.1437 0.0007 0.07%
2025-02-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0387 1.1437 1.0382 1.1432 0.0005 0.05%
2025-01-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0382 1.1432 1.0368 1.1418 0.0014 0.14%
2025-01-22 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0375 1.1425 1.0377 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0379 1.1429 1.0370 1.1420 0.0009 0.09%
2025-01-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0370 1.1420 1.0377 1.1427 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0377 1.1427 1.0376 1.1426 0.0001 0.01%
2025-01-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0376 1.1426 1.0383 1.1433 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0383 1.1433 1.0386 1.1436 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0386 1.1436 1.0393 1.1443 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0393 1.1443 1.0392 1.1442 0.0001 0.01%
2025-01-03 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0392 1.1442 1.0390 1.1440 0.0002 0.02%
2025-01-02 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0390 1.1440 1.0382 1.1432 0.0008 0.08%
2024-12-31 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0382 1.1432 1.0380 1.1430 0.0002 0.02%
2024-12-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0375 1.1425 1.0369 1.1419 0.0006 0.06%
2024-12-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0369 1.1419 1.0375 1.1425 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0375 1.1425 1.0380 1.1430 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0380 1.1430 1.0373 1.1423 0.0007 0.07%
2024-12-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0373 1.1423 1.0358 1.1408 0.0015 0.14%
2024-12-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0358 1.1408 1.0351 1.1401 0.0007 0.07%
2024-12-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0351 1.1401 1.0352 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0352 1.1402 1.0354 1.1404 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0354 1.1404 1.0342 1.1392 0.0012 0.12%
2024-12-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0342 1.1392 1.0328 1.1378 0.0014 0.14%
2024-12-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0328 1.1378 1.0321 1.1371 0.0007 0.07%
2024-12-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0321 1.1371 1.0318 1.1368 0.0003 0.03%
2024-12-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0318 1.1368 1.0309 1.1359 0.0009 0.09%
2024-12-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0309 1.1359 1.0303 1.1353 0.0006 0.06%
2024-12-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0303 1.1353 1.0304 1.1354 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0304 1.1354 1.0301 1.1351 0.0003 0.03%
2024-12-04 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0301 1.1351 1.0294 1.1344 0.0007 0.07%
2024-12-03 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0294 1.1344 1.0294 1.1344 0.0000 0.00%
2024-12-02 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0294 1.1344 1.0277 1.1327 0.0017 0.17%
2024-11-29 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0277 1.1327 1.0270 1.1320 0.0007 0.07%
2024-11-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0270 1.1320 1.0264 1.1314 0.0006 0.06%
2024-11-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0264 1.1314 1.0264 1.1314 0.0000 0.00%
2024-11-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0264 1.1314 1.0264 1.1314 0.0000 0.00%
2024-11-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0264 1.1314 1.0581 1.1311 0.0003 0.03%
2024-11-22 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0581 1.1311 1.0581 1.1311 0.0000 0.00%
2024-11-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0581 1.1311 1.0578 1.1308 0.0003 0.03%
2024-11-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0578 1.1308 1.0578 1.1308 0.0000 0.00%
2024-11-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0578 1.1308 1.0576 1.1306 0.0002 0.02%
2024-11-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0576 1.1306 1.0577 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0577 1.1307 1.0577 1.1307 0.0000 0.00%
2024-11-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0577 1.1307 1.0575 1.1305 0.0002 0.02%
2024-11-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0575 1.1305 1.0576 1.1306 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0576 1.1306 1.0574 1.1304 0.0002 0.02%
2024-11-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0574 1.1304 1.0572 1.1302 0.0002 0.02%
2024-11-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0572 1.1302 1.0571 1.1301 0.0001 0.01%
2024-11-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0571 1.1301 1.0566 1.1296 0.0005 0.05%
2024-11-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0566 1.1296 1.0568 1.1298 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0568 1.1298 1.0567 1.1297 0.0001 0.01%
2024-11-04 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0567 1.1297 1.0567 1.1297 0.0000 0.00%
2024-11-01 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0567 1.1297 1.0562 1.1292 0.0005 0.05%
2024-10-31 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0562 1.1292 1.0557 1.1287 0.0005 0.05%
2024-10-30 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0557 1.1287 1.0557 1.1287 0.0000 0.00%
2024-10-29 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0557 1.1287 1.0556 1.1286 0.0001 0.01%
2024-10-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0556 1.1286 1.0554 1.1284 0.0002 0.02%
2024-10-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0554 1.1284 1.0547 1.1277 0.0007 0.07%
2024-10-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0547 1.1277 1.0546 1.1276 0.0001 0.01%
2024-10-23 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0546 1.1276 1.0547 1.1277 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0547 1.1277 1.0553 1.1283 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0553 1.1283 1.0553 1.1283 0.0000 0.00%
2024-10-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0553 1.1283 1.0556 1.1286 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0556 1.1286 1.0551 1.1281 0.0005 0.05%
2024-10-16 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0551 1.1281 1.0554 1.1284 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0554 1.1284 1.0552 1.1282 0.0002 0.02%
2024-10-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0552 1.1282 1.0547 1.1277 0.0005 0.05%
2024-10-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0547 1.1277 1.0543 1.1273 0.0004 0.04%
2024-10-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0543 1.1273 1.0530 1.1260 0.0013 0.12%
2024-10-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0530 1.1260 1.0527 1.1257 0.0003 0.03%
2024-10-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0527 1.1257 1.0536 1.1266 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0536 1.1266 1.0541 1.1271 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0541 1.1271 1.0556 1.1286 -0.0015 -0.14%
2024-09-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0556 1.1286 1.0560 1.1290 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0560 1.1290 1.0545 1.1275 0.0015 0.14%
2024-09-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0545 1.1275 1.0547 1.1277 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0547 1.1277 1.0546 1.1276 0.0001 0.01%
2024-09-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0546 1.1276 1.0545 1.1275 0.0001 0.01%
2024-09-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0545 1.1275 1.0545 1.1275 0.0000 0.00%
2024-09-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0545 1.1275 1.0542 1.1272 0.0003 0.03%
2024-09-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0542 1.1272 1.0541 1.1271 0.0001 0.01%
2024-09-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0541 1.1271 1.0541 1.1271 0.0000 0.00%
2024-09-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0541 1.1271 1.0535 1.1265 0.0006 0.06%
2024-09-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0535 1.1265 1.0534 1.1264 0.0001 0.01%
2024-09-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0534 1.1264 1.0532 1.1262 0.0002 0.02%
2024-09-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0532 1.1262 1.0530 1.1260 0.0002 0.02%
2024-09-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0530 1.1260 1.0529 1.1259 0.0001 0.01%
2024-09-04 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0529 1.1259 1.0529 1.1259 0.0000 0.00%
2024-09-03 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0529 1.1259 1.0526 1.1256 0.0003 0.03%
2024-09-02 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0526 1.1256 1.0518 1.1248 0.0008 0.08%
2024-08-30 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0518 1.1248 1.0516 1.1246 0.0002 0.02%
2024-08-29 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0516 1.1246 1.0516 1.1246 0.0000 0.00%
2024-08-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0516 1.1246 1.0512 1.1242 0.0004 0.04%
2024-08-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0512 1.1242 1.0517 1.1247 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0517 1.1247 1.0516 1.1246 0.0001 0.01%
2024-08-23 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0516 1.1246 1.0512 1.1242 0.0004 0.04%
2024-08-22 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0512 1.1242 1.0510 1.1240 0.0002 0.02%
2024-08-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0510 1.1240 1.0510 1.1240 0.0000 0.00%
2024-08-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0510 1.1240 1.0512 1.1242 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0512 1.1242 1.0510 1.1240 0.0002 0.02%
2024-08-16 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0510 1.1240 1.0513 1.1243 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0513 1.1243 1.0521 1.1251 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0521 1.1251 1.0517 1.1247 0.0004 0.04%
2024-08-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0517 1.1247 1.0503 1.1233 0.0014 0.13%
2024-08-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0503 1.1233 1.0517 1.1247 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0517 1.1247 1.0523 1.1253 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0523 1.1253 1.0527 1.1257 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0527 1.1257 1.0526 1.1256 0.0001 0.01%
2024-08-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0526 1.1256 1.0530 1.1260 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0530 1.1260 1.0527 1.1257 0.0003 0.03%
2024-08-02 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0527 1.1257 1.0524 1.1254 0.0003 0.03%
2024-07-31 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0517 1.1247 1.0511 1.1241 0.0006 0.06%
2024-07-30 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0511 1.1241 1.0509 1.1239 0.0002 0.02%
2024-07-29 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0509 1.1239 1.0505 1.1235 0.0004 0.04%
2024-07-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0505 1.1235 1.0504 1.1234 0.0001 0.01%
2024-07-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0504 1.1234 1.0504 1.1234 0.0000 0.00%
2024-07-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0504 1.1234 1.0505 1.1235 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0505 1.1235 1.0499 1.1229 0.0006 0.06%
2024-07-22 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0499 1.1229 1.0487 1.1217 0.0012 0.11%
2024-07-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0487 1.1217 1.0484 1.1214 0.0003 0.03%
2024-07-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0484 1.1214 1.0485 1.1215 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0485 1.1215 1.0484 1.1214 0.0001 0.01%
2024-07-16 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0484 1.1214 1.0483 1.1213 0.0001 0.01%
2024-07-15 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0483 1.1213 1.0480 1.1210 0.0003 0.03%
2024-07-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0480 1.1210 1.0478 1.1208 0.0002 0.02%
2024-07-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0478 1.1208 1.0475 1.1205 0.0003 0.03%
2024-07-10 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0475 1.1205 1.0474 1.1204 0.0001 0.01%
2024-07-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0474 1.1204 1.0469 1.1199 0.0005 0.05%
2024-07-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0469 1.1199 1.0477 1.1207 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0477 1.1207 1.0482 1.1212 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0482 1.1212 1.0484 1.1214 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0484 1.1214 1.0480 1.1210 0.0004 0.04%
2024-07-02 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0480 1.1210 1.0472 1.1202 0.0008 0.08%
2024-07-01 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0472 1.1202 1.0481 1.1211 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0481 1.1211 1.0482 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0482 1.1212 1.0476 1.1206 0.0006 0.06%
2024-06-26 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0476 1.1206 1.0472 1.1202 0.0004 0.04%
2024-06-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0472 1.1202 1.0467 1.1197 0.0005 0.05%
2024-06-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0467 1.1197 1.0462 1.1192 0.0005 0.05%
2024-06-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0462 1.1192 1.0464 1.1194 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0464 1.1194 1.0463 1.1193 0.0001 0.01%
2024-06-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0463 1.1193 1.0457 1.1187 0.0006 0.06%
2024-06-18 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0457 1.1187 1.0453 1.1183 0.0004 0.04%
2024-06-17 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0453 1.1183 1.0454 1.1184 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0454 1.1184 1.0453 1.1183 0.0001 0.01%
2024-06-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0453 1.1183 1.0454 1.1184 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0454 1.1184 1.0455 1.1185 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0455 1.1185 1.0453 1.1183 0.0002 0.02%
2024-06-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0453 1.1183 1.0453 1.1183 0.0000 0.00%
2024-06-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0453 1.1183 1.0452 1.1182 0.0001 0.01%
2024-06-05 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0452 1.1182 1.0449 1.1179 0.0003 0.03%
2024-06-04 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0449 1.1179 1.0447 1.1177 0.0002 0.02%
2024-06-03 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0447 1.1177 1.0442 1.1172 0.0005 0.05%
2024-05-31 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0442 1.1172 1.0440 1.1170 0.0002 0.02%
2024-05-30 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0440 1.1170 1.0439 1.1169 0.0001 0.01%
2024-05-29 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0439 1.1169 1.0438 1.1168 0.0001 0.01%
2024-05-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0438 1.1168 1.0437 1.1167 0.0001 0.01%
2024-05-27 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0437 1.1167 1.0435 1.1165 0.0002 0.02%
2024-05-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0435 1.1165 1.0436 1.1166 -0.0001 -0.01%