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浦銀安盛中債1-3年國開債A(浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(009035)

今天最新凈值 1.0409 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1459
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3550億
  • 最近資產(chǎn)：10.91億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一月浦銀安盛中債1-3年國開債A|浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛中債1-3年國開債A(009035)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0409 1.1459 1.0409 1.1459 0.0000 0.00%
2025-05-22 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0409 1.1459 1.0408 1.1458 0.0001 0.01%
2025-05-21 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0408 1.1458 0.0000 0.00%
2025-05-20 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0408 1.1458 0.0000 0.00%
2025-05-19 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0406 1.1456 0.0002 0.02%
2025-05-16 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0406 1.1456 1.0408 1.1458 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0408 1.1458 1.0412 1.1462 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0412 1.1462 1.0413 1.1463 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0413 1.1463 1.0410 1.1460 0.0003 0.03%
2025-05-12 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0410 1.1460 1.0415 1.1465 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0415 1.1465 1.0414 1.1464 0.0001 0.01%
2025-05-08 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0414 1.1464 1.0405 1.1455 0.0009 0.09%
2025-05-07 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0405 1.1455 1.0403 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-06 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0403 1.1453 1.0403 1.1453 0.0000 0.00%
2025-04-30 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0403 1.1453 1.0399 1.1449 0.0004 0.04%
2025-04-29 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0399 1.1449 1.0393 1.1443 0.0006 0.06%
2025-04-28 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0393 1.1443 1.0391 1.1441 0.0002 0.02%
2025-04-25 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0391 1.1441 1.0391 1.1441 0.0000 0.00%
2025-04-24 009035 浦銀安盛中債1-3年國開債A 1.0391 1.1441 1.0392 1.1442 -0.0001 -0.01%