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銀華港股通精選股票發(fā)起式A(銀華港股通精選股票發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(009017)

今天最新凈值 0.9388 -0.0070 -0.7400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9372 -0.0016 -0.1757%
  • 累計(jì)凈值：0.9388
  • 成立日期：2020-04-01
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8135億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 程桯 張萍
近一月銀華港股通精選股票發(fā)起式A|銀華港股通精選股票發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,銀華港股通精選股票發(fā)起式A(009017)基金累計(jì)收益率4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9405 0.9405 0.9388 0.9388 0.0017 0.18%
2025-05-22 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9388 0.9388 0.9458 0.9458 -0.0070 -0.74%
2025-05-21 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9458 0.9458 0.9402 0.9402 0.0056 0.60%
2025-05-20 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33%
2025-05-19 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9290 0.9290 0.9306 0.9306 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9381 0.9381 -0.0075 -0.80%
2025-05-14 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9381 0.9381 0.9248 0.9248 0.0133 1.44%
2025-05-13 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9248 0.9248 0.9391 0.9391 -0.0143 -1.52%
2025-05-12 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9391 0.9391 0.9237 0.9237 0.0154 1.67%
2025-05-09 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9237 0.9237 0.9228 0.9228 0.0009 0.10%
2025-05-08 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9220 0.9220 0.0008 0.09%
2025-05-07 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9220 0.9220 0.9291 0.9291 -0.0071 -0.76%
2025-05-06 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9127 0.9127 0.0164 1.80%
2025-04-30 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9127 0.9127 0.9078 0.9078 0.0049 0.54%
2025-04-29 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9078 0.9078 0.9046 0.9046 0.0032 0.35%
2025-04-28 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9029 0.9029 0.0017 0.19%
2025-04-25 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9089 0.9089 -0.0060 -0.66%
2025-04-24 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9089 0.9089 0.9049 0.9049 0.0040 0.44%