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銀華港股通精選股票發(fā)起式A(銀華港股通精選股票發(fā)起式)基金凈值查詢(009017)

今天最新凈值 0.9388 -0.0070 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9372 -0.0016 -0.1757%
  • 累計(jì)凈值：0.9388
  • 成立日期：2020-04-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8135億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 程桯 張萍
近一季銀華港股通精選股票發(fā)起式A|銀華港股通精選股票發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華港股通精選股票發(fā)起式A(009017)基金累計(jì)收益率-2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9405 0.9405 0.9388 0.9388 0.0017 0.18%
2025-05-22 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9388 0.9388 0.9458 0.9458 -0.0070 -0.74%
2025-05-21 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9458 0.9458 0.9402 0.9402 0.0056 0.60%
2025-05-20 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33%
2025-05-19 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9290 0.9290 0.9306 0.9306 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9381 0.9381 -0.0075 -0.80%
2025-05-14 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9381 0.9381 0.9248 0.9248 0.0133 1.44%
2025-05-13 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9248 0.9248 0.9391 0.9391 -0.0143 -1.52%
2025-05-12 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9391 0.9391 0.9237 0.9237 0.0154 1.67%
2025-05-09 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9237 0.9237 0.9228 0.9228 0.0009 0.10%
2025-05-08 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9220 0.9220 0.0008 0.09%
2025-05-07 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9220 0.9220 0.9291 0.9291 -0.0071 -0.76%
2025-05-06 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9127 0.9127 0.0164 1.80%
2025-04-30 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9127 0.9127 0.9078 0.9078 0.0049 0.54%
2025-04-29 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9078 0.9078 0.9046 0.9046 0.0032 0.35%
2025-04-28 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9029 0.9029 0.0017 0.19%
2025-04-25 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9089 0.9089 -0.0060 -0.66%
2025-04-24 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9089 0.9089 0.9049 0.9049 0.0040 0.44%
2025-04-23 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9049 0.9049 0.8958 0.8958 0.0091 1.02%
2025-04-22 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8958 0.8958 0.8788 0.8788 0.0170 1.93%
2025-04-21 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.8787 0.8787 0.0001 0.01%
2025-04-18 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8787 0.8787 0.8793 0.8793 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8793 0.8793 0.8681 0.8681 0.0112 1.29%
2025-04-16 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8681 0.8681 0.8869 0.8869 -0.0188 -2.12%
2025-04-15 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8893 0.8893 -0.0024 -0.27%
2025-04-14 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8893 0.8893 0.8704 0.8704 0.0189 2.17%
2025-04-11 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8704 0.8704 0.8489 0.8489 0.0215 2.53%
2025-04-10 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8489 0.8489 0.8328 0.8328 0.0161 1.93%
2025-04-09 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8328 0.8328 0.8190 0.8190 0.0138 1.68%
2025-04-08 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8190 0.8190 0.7980 0.7980 0.0210 2.63%
2025-04-07 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.7980 0.7980 0.9237 0.9237 -0.1257 -13.61%
2025-04-03 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9237 0.9237 0.9407 0.9407 -0.0170 -1.81%
2025-04-02 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9407 0.9407 0.9381 0.9381 0.0026 0.28%
2025-04-01 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9381 0.9381 0.9313 0.9313 0.0068 0.73%
2025-03-31 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9313 0.9313 0.9407 0.9407 -0.0094 -1.00%
2025-03-28 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9407 0.9407 0.9475 0.9475 -0.0068 -0.72%
2025-03-27 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9475 0.9475 0.9370 0.9370 0.0105 1.12%
2025-03-26 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9390 0.9390 -0.0020 -0.21%
2025-03-25 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9390 0.9390 0.9624 0.9624 -0.0234 -2.43%
2025-03-24 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9624 0.9624 0.9573 0.9573 0.0051 0.53%
2025-03-21 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9573 0.9573 0.9780 0.9780 -0.0207 -2.12%
2025-03-20 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9780 0.9780 0.9923 0.9923 -0.0143 -1.44%
2025-03-19 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9911 0.9911 0.0012 0.12%
2025-03-18 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9911 0.9911 0.9725 0.9725 0.0186 1.91%
2025-03-17 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9725 0.9725 0.9715 0.9715 0.0010 0.10%
2025-03-14 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9715 0.9715 0.9552 0.9552 0.0163 1.71%
2025-03-13 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9552 0.9552 0.9618 0.9618 -0.0066 -0.69%
2025-03-12 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9647 0.9647 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9608 0.9608 0.0039 0.41%
2025-03-10 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9608 0.9608 0.9774 0.9774 -0.0166 -1.70%
2025-03-07 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
2025-03-06 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9542 0.9542 0.0230 2.41%
2025-03-05 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9306 0.9306 0.0236 2.54%
2025-03-04 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9287 0.9287 0.0019 0.20%
2025-03-03 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9287 0.9287 0.9326 0.9326 -0.0039 -0.42%
2025-02-28 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9326 0.9326 0.9701 0.9701 -0.0375 -3.87%
2025-02-27 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9676 0.9676 0.0025 0.26%
2025-02-26 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9676 0.9676 0.9433 0.9433 0.0243 2.58%
2025-02-25 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9433 0.9433 0.9549 0.9549 -0.0116 -1.21%
2025-02-24 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9643 0.9643 -0.0094 -0.97%