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泓德睿享一年持有期混合A基金凈值查詢(009015)

今天最新凈值 1.3402 -0.0030 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3386 -0.0016 -0.1179%
  • 累計凈值：1.3402
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4846億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學(xué)康 趙端端
近一月泓德睿享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德睿享一年持有期混合A(009015)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3382 1.3382 1.3402 1.3402 -0.0020 -0.15%
2025-05-22 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3402 1.3402 1.3432 1.3432 -0.0030 -0.22%
2025-05-21 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3432 1.3432 1.3425 1.3425 0.0007 0.05%
2025-05-20 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3425 1.3425 1.3392 1.3392 0.0033 0.25%
2025-05-19 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3392 1.3392 1.3377 1.3377 0.0015 0.11%
2025-05-16 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3377 1.3377 1.3380 1.3380 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3380 1.3380 1.3384 1.3384 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3384 1.3384 1.3388 1.3388 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3388 1.3388 1.3381 1.3381 0.0007 0.05%
2025-05-12 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3381 1.3381 1.3365 1.3365 0.0016 0.12%
2025-05-09 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3365 1.3365 1.3364 1.3364 0.0001 0.01%
2025-05-08 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3364 1.3364 1.3326 1.3326 0.0038 0.29%
2025-05-07 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3326 1.3326 1.3309 1.3309 0.0017 0.13%
2025-05-06 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3309 1.3309 1.3249 1.3249 0.0060 0.45%
2025-04-30 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3249 1.3249 1.3237 1.3237 0.0012 0.09%
2025-04-29 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3237 1.3237 1.3206 1.3206 0.0031 0.23%
2025-04-28 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3206 1.3206 1.3250 1.3250 -0.0044 -0.33%
2025-04-25 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3250 1.3250 1.3243 1.3243 0.0007 0.05%
2025-04-24 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.3243 1.3243 1.3252 1.3252 -0.0009 -0.07%