華夏睿陽一年持有混合基金凈值查詢(009011)
今天最新凈值
0.9362
-0.0077 -0.8200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9333
-0.0029 -0.3087%
- 累計(jì)凈值：0.9362
- 成立日期：2020-03-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.3156億
- 最近資產(chǎn)：9.48億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽 羅皓亮 馬生華
近半年,華夏睿陽一年持有混合(009011)基金累計(jì)收益率6.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9372 |
0.9372 |
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0.71% |
| 2025-05-20 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9249 |
0.9249 |
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1.33% |
| 2025-05-19 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9249 |
0.9249 |
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0.9200 |
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| 2025-05-16 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.9200 |
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0.9205 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.9205 |
0.9205 |
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0.9237 |
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-0.35% |
| 2025-05-14 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9237 |
0.9237 |
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0.9166 |
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0.77% |
| 2025-05-13 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9166 |
0.9166 |
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0.9208 |
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-0.46% |
| 2025-05-12 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.9208 |
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|
|
| 2025-05-09 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.9109 |
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0.9095 |
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| 2025-05-08 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.9095 |
0.9095 |
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0.03% |
| 2025-05-07 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.9092 |
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0.9084 |
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| 2025-05-06 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8982 |
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| 2025-04-30 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8982 |
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0.9023 |
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-0.45% |
| 2025-04-29 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.9023 |
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0.8919 |
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1.17% |
| 2025-04-28 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8919 |
0.8919 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8916 |
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| 2025-04-24 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8888 |
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0.8892 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8892 |
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| 2025-04-22 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8794 |
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0.8704 |
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| 2025-04-21 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8704 |
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0.8639 |
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| 2025-04-18 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8639 |
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0.8652 |
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| 2025-04-17 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8652 |
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0.8632 |
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| 2025-04-16 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8632 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8776 |
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| 2025-04-14 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8806 |
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| 2025-04-11 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8691 |
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0.8583 |
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| 2025-04-10 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8583 |
0.8583 |
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0.8468 |
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1.36% |
| 2025-04-09 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8468 |
0.8468 |
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0.8347 |
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| 2025-04-08 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8347 |
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| 2025-04-07 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8131 |
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0.8960 |
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-9.25% |
| 2025-04-03 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8960 |
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0.9126 |
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-1.82% |
| 2025-04-02 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9126 |
0.9126 |
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0.9051 |
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| 2025-04-01 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9051 |
0.9051 |
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0.8953 |
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1.09% |
| 2025-03-31 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.9004 |
0.9004 |
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-0.57% |
| 2025-03-28 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9004 |
0.9004 |
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0.9084 |
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-0.88% |
| 2025-03-27 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9084 |
0.9084 |
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0.9075 |
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| 2025-03-26 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9075 |
0.9075 |
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0.9023 |
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0.58% |
| 2025-03-25 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9023 |
0.9023 |
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0.9113 |
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| 2025-03-24 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9113 |
0.9113 |
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0.9099 |
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| 2025-03-21 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9201 |
0.9201 |
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-1.11% |
| 2025-03-20 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9206 |
0.9206 |
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-0.05% |
| 2025-03-19 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9261 |
0.9261 |
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-0.59% |
| 2025-03-18 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9261 |
0.9261 |
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0.9158 |
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| 2025-03-17 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9141 |
0.9141 |
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| 2025-03-14 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9141 |
0.9141 |
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0.8991 |
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| 2025-03-13 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8991 |
0.8991 |
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0.9057 |
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| 2025-03-12 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.9057 |
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| 2025-03-11 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9115 |
0.9115 |
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| 2025-03-10 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.9064 |
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| 2025-03-07 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9027 |
0.9027 |
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0.9055 |
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-0.31% |
| 2025-03-06 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.8899 |
0.8899 |
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1.75% |
| 2025-03-05 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8899 |
0.8899 |
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0.8764 |
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1.54% |
| 2025-03-04 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8764 |
0.8764 |
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0.8759 |
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0.06% |
| 2025-03-03 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8759 |
0.8759 |
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0.8704 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8704 |
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0.8919 |
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| 2025-02-27 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8919 |
0.8919 |
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0.8868 |
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| 2025-02-26 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8868 |
0.8868 |
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0.8752 |
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| 2025-02-25 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8752 |
0.8752 |
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0.8827 |
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| 2025-02-24 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8872 |
0.8872 |
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-0.51% |
| 2025-02-21 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8851 |
0.8851 |
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| 2025-02-20 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8851 |
0.8851 |
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0.8893 |
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| 2025-02-19 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8893 |
0.8893 |
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0.8862 |
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| 2025-02-18 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8930 |
0.8930 |
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| 2025-02-17 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8930 |
0.8930 |
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0.8914 |
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| 2025-02-14 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
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0.8874 |
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| 2025-02-13 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-02-12 |
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華夏睿陽一年持有混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8899 |
0.8899 |
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0.46% |
| 2025-02-11 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8899 |
0.8899 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8894 |
0.8894 |
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| 2025-02-07 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8894 |
0.8894 |
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0.8839 |
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0.62% |
| 2025-02-06 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8839 |
0.8839 |
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0.8828 |
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0.12% |
| 2025-02-05 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8904 |
0.8904 |
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-0.85% |
| 2025-01-27 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8881 |
0.8881 |
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| 2025-01-22 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8847 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
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0.8914 |
0.8700 |
0.8700 |
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2.46% |
| 2025-01-13 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8888 |
0.8888 |
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0.8773 |
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1.31% |
| 2025-01-07 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8731 |
0.8731 |
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| 2025-01-06 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8731 |
0.8731 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0168 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-12-20 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-12-19 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9106 |
0.9106 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8987 |
0.8987 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0141 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0094 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-11-26 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
009011 |
華夏睿陽一年持有混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0041 |
-0.47% |
