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華夏睿陽一年持有混合基金凈值查詢(009011)

今天最新凈值 0.9362 -0.0077 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9333 -0.0029 -0.3087%
近一周華夏睿陽一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏睿陽一年持有混合(009011)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9344 0.9344 0.9362 0.9362 -0.0018 -0.19%
2025-05-22 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9362 0.9362 0.9439 0.9439 -0.0077 -0.82%
2025-05-21 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9439 0.9439 0.9372 0.9372 0.0067 0.71%
2025-05-20 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9372 0.9372 0.9249 0.9249 0.0123 1.33%
2025-05-19 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9249 0.9249 0.9200 0.9200 0.0049 0.53%