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華夏睿陽一年持有混合基金凈值查詢(009011)

今天最新凈值 0.9362 -0.0077 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9333 -0.0029 -0.3087%
今年以來華夏睿陽一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏睿陽一年持有混合(009011)基金累計收益率4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9344 0.9344 0.9362 0.9362 -0.0018 -0.19%
2025-05-22 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9362 0.9362 0.9439 0.9439 -0.0077 -0.82%
2025-05-21 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9439 0.9439 0.9372 0.9372 0.0067 0.71%
2025-05-20 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9372 0.9372 0.9249 0.9249 0.0123 1.33%
2025-05-19 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9249 0.9249 0.9200 0.9200 0.0049 0.53%
2025-05-16 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9200 0.9200 0.9205 0.9205 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9205 0.9205 0.9237 0.9237 -0.0032 -0.35%
2025-05-14 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9237 0.9237 0.9166 0.9166 0.0071 0.77%
2025-05-13 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9166 0.9166 0.9208 0.9208 -0.0042 -0.46%
2025-05-12 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9208 0.9208 0.9109 0.9109 0.0099 1.09%
2025-05-09 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9109 0.9109 0.9095 0.9095 0.0014 0.15%
2025-05-08 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2025-05-07 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9092 0.9092 0.9084 0.9084 0.0008 0.09%
2025-05-06 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9084 0.9084 0.8982 0.8982 0.0102 1.14%
2025-04-30 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8982 0.8982 0.9023 0.9023 -0.0041 -0.45%
2025-04-29 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9023 0.9023 0.8919 0.8919 0.0104 1.17%
2025-04-28 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8919 0.8919 0.8916 0.8916 0.0003 0.03%
2025-04-25 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8916 0.8916 0.8888 0.8888 0.0028 0.32%
2025-04-24 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8888 0.8888 0.8892 0.8892 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8892 0.8892 0.8794 0.8794 0.0098 1.11%
2025-04-22 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8794 0.8794 0.8704 0.8704 0.0090 1.03%
2025-04-21 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8704 0.8704 0.8639 0.8639 0.0065 0.75%
2025-04-18 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8639 0.8639 0.8652 0.8652 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8652 0.8652 0.8632 0.8632 0.0020 0.23%
2025-04-16 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8632 0.8632 0.8776 0.8776 -0.0144 -1.64%
2025-04-15 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8776 0.8776 0.8806 0.8806 -0.0030 -0.34%
2025-04-14 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8806 0.8806 0.8691 0.8691 0.0115 1.32%
2025-04-11 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8691 0.8691 0.8583 0.8583 0.0108 1.26%
2025-04-10 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8583 0.8583 0.8468 0.8468 0.0115 1.36%
2025-04-09 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8468 0.8468 0.8347 0.8347 0.0121 1.45%
2025-04-08 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8347 0.8347 0.8131 0.8131 0.0216 2.66%
2025-04-07 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8131 0.8131 0.8960 0.8960 -0.0829 -9.25%
2025-04-03 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8960 0.8960 0.9126 0.9126 -0.0166 -1.82%
2025-04-02 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9126 0.9126 0.9051 0.9051 0.0075 0.83%
2025-04-01 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9051 0.9051 0.8953 0.8953 0.0098 1.09%
2025-03-31 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8953 0.8953 0.9004 0.9004 -0.0051 -0.57%
2025-03-28 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9004 0.9004 0.9084 0.9084 -0.0080 -0.88%
2025-03-27 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9084 0.9084 0.9075 0.9075 0.0009 0.10%
2025-03-26 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9075 0.9075 0.9023 0.9023 0.0052 0.58%
2025-03-25 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9023 0.9023 0.9113 0.9113 -0.0090 -0.99%
2025-03-24 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9113 0.9113 0.9099 0.9099 0.0014 0.15%
2025-03-21 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9099 0.9099 0.9201 0.9201 -0.0102 -1.11%
2025-03-20 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9201 0.9201 0.9206 0.9206 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9206 0.9206 0.9261 0.9261 -0.0055 -0.59%
2025-03-18 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9261 0.9261 0.9158 0.9158 0.0103 1.12%
2025-03-17 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9158 0.9158 0.9141 0.9141 0.0017 0.19%
2025-03-14 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9141 0.9141 0.8991 0.8991 0.0150 1.67%
2025-03-13 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8991 0.8991 0.9057 0.9057 -0.0066 -0.73%
2025-03-12 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9057 0.9057 0.9115 0.9115 -0.0058 -0.64%
2025-03-11 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9115 0.9115 0.9064 0.9064 0.0051 0.56%
2025-03-10 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9064 0.9064 0.9027 0.9027 0.0037 0.41%
2025-03-07 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9027 0.9027 0.9055 0.9055 -0.0028 -0.31%
2025-03-06 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9055 0.9055 0.8899 0.8899 0.0156 1.75%
2025-03-05 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8899 0.8899 0.8764 0.8764 0.0135 1.54%
2025-03-04 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8764 0.8764 0.8759 0.8759 0.0005 0.06%
2025-03-03 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8759 0.8759 0.8704 0.8704 0.0055 0.63%
2025-02-28 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8704 0.8704 0.8919 0.8919 -0.0215 -2.41%
2025-02-27 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8919 0.8919 0.8868 0.8868 0.0051 0.58%
2025-02-26 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8868 0.8868 0.8752 0.8752 0.0116 1.33%
2025-02-25 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8752 0.8752 0.8827 0.8827 -0.0075 -0.85%
2025-02-24 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8827 0.8827 0.8872 0.8872 -0.0045 -0.51%
2025-02-21 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8872 0.8872 0.8851 0.8851 0.0021 0.24%
2025-02-20 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8851 0.8851 0.8893 0.8893 -0.0042 -0.47%
2025-02-19 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8893 0.8893 0.8862 0.8862 0.0031 0.35%
2025-02-18 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8862 0.8862 0.8930 0.8930 -0.0068 -0.76%
2025-02-17 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8930 0.8930 0.8914 0.8914 0.0016 0.18%
2025-02-14 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8914 0.8914 0.8874 0.8874 0.0040 0.45%
2025-02-13 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8874 0.8874 0.8940 0.8940 -0.0066 -0.74%
2025-02-12 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8940 0.8940 0.8899 0.8899 0.0041 0.46%
2025-02-11 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8899 0.8899 0.8915 0.8915 -0.0016 -0.18%
2025-02-10 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8915 0.8915 0.8894 0.8894 0.0021 0.24%
2025-02-07 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8894 0.8894 0.8839 0.8839 0.0055 0.62%
2025-02-06 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8839 0.8839 0.8828 0.8828 0.0011 0.12%
2025-02-05 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8828 0.8828 0.8904 0.8904 -0.0076 -0.85%
2025-01-27 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8904 0.8904 0.8881 0.8881 0.0023 0.26%
2025-01-22 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8847 0.8847 0.8908 0.8908 -0.0061 -0.68%
2025-01-14 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8914 0.8914 0.8700 0.8700 0.0214 2.46%
2025-01-13 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8700 0.8700 0.8726 0.8726 -0.0026 -0.30%
2025-01-10 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8726 0.8726 0.8849 0.8849 -0.0123 -1.39%
2025-01-09 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2025-01-08 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8888 0.8888 0.8773 0.8773 0.0115 1.31%
2025-01-07 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8773 0.8773 0.8731 0.8731 0.0042 0.48%
2025-01-06 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8731 0.8731 0.8738 0.8738 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8738 0.8738 0.8783 0.8783 -0.0045 -0.51%
2025-01-02 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8783 0.8783 0.8951 0.8951 -0.0168 -1.88%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%