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華夏睿陽一年持有混合基金凈值查詢(009011)

今天最新凈值 0.9362 -0.0077 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9333 -0.0029 -0.3087%
近一月華夏睿陽一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏睿陽一年持有混合(009011)基金累計(jì)收益率6.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9344 0.9344 0.9362 0.9362 -0.0018 -0.19%
2025-05-22 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9362 0.9362 0.9439 0.9439 -0.0077 -0.82%
2025-05-21 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9439 0.9439 0.9372 0.9372 0.0067 0.71%
2025-05-20 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9372 0.9372 0.9249 0.9249 0.0123 1.33%
2025-05-19 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9249 0.9249 0.9200 0.9200 0.0049 0.53%
2025-05-16 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9200 0.9200 0.9205 0.9205 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9205 0.9205 0.9237 0.9237 -0.0032 -0.35%
2025-05-14 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9237 0.9237 0.9166 0.9166 0.0071 0.77%
2025-05-13 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9166 0.9166 0.9208 0.9208 -0.0042 -0.46%
2025-05-12 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9208 0.9208 0.9109 0.9109 0.0099 1.09%
2025-05-09 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9109 0.9109 0.9095 0.9095 0.0014 0.15%
2025-05-08 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2025-05-07 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9092 0.9092 0.9084 0.9084 0.0008 0.09%
2025-05-06 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9084 0.9084 0.8982 0.8982 0.0102 1.14%
2025-04-30 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8982 0.8982 0.9023 0.9023 -0.0041 -0.45%
2025-04-29 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9023 0.9023 0.8919 0.8919 0.0104 1.17%
2025-04-28 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8919 0.8919 0.8916 0.8916 0.0003 0.03%
2025-04-25 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8916 0.8916 0.8888 0.8888 0.0028 0.32%
2025-04-24 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.8888 0.8888 0.8892 0.8892 -0.0004 -0.04%