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長城泰利純債A基金凈值查詢(009001)

今天最新凈值 1.0156 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1512
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：139.9961億
  • 最近資產(chǎn)：143.65億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近一年長城泰利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城泰利純債A(009001)基金累計(jì)收益率2.65%
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2025-05-22 009001 長城泰利純債A 1.0156 1.1512 1.0154 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-21 009001 長城泰利純債A 1.0154 1.1510 1.0153 1.1509 0.0001 0.01%
2025-05-20 009001 長城泰利純債A 1.0153 1.1509 1.0150 1.1506 0.0003 0.03%
2025-05-19 009001 長城泰利純債A 1.0150 1.1506 1.0146 1.1502 0.0004 0.04%
2025-05-16 009001 長城泰利純債A 1.0146 1.1502 1.0148 1.1504 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009001 長城泰利純債A 1.0148 1.1504 1.0149 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009001 長城泰利純債A 1.0149 1.1505 1.0149 1.1505 0.0000 0.00%
2025-05-13 009001 長城泰利純債A 1.0149 1.1505 1.0143 1.1499 0.0006 0.06%
2025-05-12 009001 長城泰利純債A 1.0143 1.1499 1.0148 1.1504 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009001 長城泰利純債A 1.0148 1.1504 1.0142 1.1498 0.0006 0.06%
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2025-04-30 009001 長城泰利純債A 1.0129 1.1485 1.0126 1.1482 0.0003 0.03%
2025-04-29 009001 長城泰利純債A 1.0126 1.1482 1.0120 1.1476 0.0006 0.06%
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2025-04-22 009001 長城泰利純債A 1.0123 1.1479 1.0121 1.1477 0.0002 0.02%
2025-04-21 009001 長城泰利純債A 1.0121 1.1477 1.0123 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009001 長城泰利純債A 1.0123 1.1479 1.0122 1.1478 0.0001 0.01%
2025-04-17 009001 長城泰利純債A 1.0122 1.1478 1.0123 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009001 長城泰利純債A 1.0123 1.1479 1.0121 1.1477 0.0002 0.02%
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2025-04-10 009001 長城泰利純債A 1.0119 1.1475 1.0119 1.1475 0.0000 0.00%
2025-04-09 009001 長城泰利純債A 1.0119 1.1475 1.0119 1.1475 0.0000 0.00%
2025-04-08 009001 長城泰利純債A 1.0119 1.1475 1.0129 1.1485 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 009001 長城泰利純債A 1.0129 1.1485 1.0109 1.1465 0.0020 0.20%
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2025-03-12 009001 長城泰利純債A 1.0039 1.1395 1.0031 1.1387 0.0008 0.08%
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2025-02-13 009001 長城泰利純債A 1.0188 1.1453 1.0188 1.1453 0.0000 0.00%
2025-02-12 009001 長城泰利純債A 1.0188 1.1453 1.0188 1.1453 0.0000 0.00%
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2025-02-10 009001 長城泰利純債A 1.0190 1.1455 1.0194 1.1459 -0.0004 -0.04%
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2025-02-05 009001 長城泰利純債A 1.0187 1.1452 1.0182 1.1447 0.0005 0.05%
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2025-01-08 009001 長城泰利純債A 1.0191 1.1456 1.0192 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009001 長城泰利純債A 1.0192 1.1457 1.0195 1.1460 -0.0003 -0.03%
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2024-12-25 009001 長城泰利純債A 1.0172 1.1437 1.0176 1.1441 -0.0004 -0.04%
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2024-11-19 009001 長城泰利純債A 1.0301 1.1366 1.0300 1.1365 0.0001 0.01%
2024-11-18 009001 長城泰利純債A 1.0300 1.1365 1.0300 1.1365 0.0000 0.00%
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2024-05-28 009001 長城泰利純債A 1.0185 1.1250 1.0183 1.1248 0.0002 0.02%
2024-05-27 009001 長城泰利純債A 1.0183 1.1248 1.0181 1.1246 0.0002 0.02%
2024-05-24 009001 長城泰利純債A 1.0181 1.1246 1.0181 1.1246 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%