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長(zhǎng)城泰利純債A(009001)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0156 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1512
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：139.9961億
  • 最近資產(chǎn)：143.65億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-06 每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0272元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0086元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0065元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-08-25 2021-08-25 2021-08-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.0045元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0022元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-08 每份派現(xiàn)金0.0021元
基金動(dòng)態(tài)