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中銀證券安沛?zhèn)疉基金凈值查詢(008995)

今天最新凈值 1.0950 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1478
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8738億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一季中銀證券安沛?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安沛?zhèn)疉(008995)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0950 1.1478 1.0950 1.1478 0.0000 0.00%
2025-05-22 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0950 1.1478 1.0948 1.1476 0.0002 0.02%
2025-05-21 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0948 1.1476 1.0946 1.1474 0.0002 0.02%
2025-05-20 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0946 1.1474 1.0941 1.1469 0.0005 0.05%
2025-05-19 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0941 1.1469 1.0936 1.1464 0.0005 0.05%
2025-05-16 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0936 1.1464 1.0943 1.1471 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0943 1.1471 1.0942 1.1470 0.0001 0.01%
2025-05-14 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0942 1.1470 1.0942 1.1470 0.0000 0.00%
2025-05-13 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0942 1.1470 1.0931 1.1459 0.0011 0.10%
2025-05-12 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0931 1.1459 1.0945 1.1473 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0945 1.1473 1.0937 1.1465 0.0008 0.07%
2025-05-08 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0937 1.1465 1.0921 1.1449 0.0016 0.15%
2025-05-07 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0921 1.1449 1.0920 1.1448 0.0001 0.01%
2025-05-06 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0920 1.1448 1.0916 1.1444 0.0004 0.04%
2025-04-30 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0916 1.1444 1.0912 1.1440 0.0004 0.04%
2025-04-29 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0912 1.1440 1.0899 1.1427 0.0013 0.12%
2025-04-28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0899 1.1427 1.0893 1.1421 0.0006 0.06%
2025-04-25 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0893 1.1421 1.1001 1.1423 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1001 1.1423 1.1004 1.1426 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1004 1.1426 1.1011 1.1433 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1011 1.1433 1.1008 1.1430 0.0003 0.03%
2025-04-21 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1008 1.1430 1.1011 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1011 1.1433 1.1011 1.1433 0.0000 0.00%
2025-04-17 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1011 1.1433 1.1013 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1013 1.1435 1.1009 1.1431 0.0004 0.04%
2025-04-15 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1009 1.1431 1.1012 1.1434 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1012 1.1434 1.1012 1.1434 0.0000 0.00%
2025-04-11 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1012 1.1434 1.1013 1.1435 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1013 1.1435 1.1013 1.1435 0.0000 0.00%
2025-04-09 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1013 1.1435 1.1017 1.1439 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1017 1.1439 1.1032 1.1454 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.1032 1.1454 1.0997 1.1419 0.0035 0.32%
2025-04-03 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0997 1.1419 1.0972 1.1394 0.0025 0.23%
2025-04-02 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0972 1.1394 1.0962 1.1384 0.0010 0.09%
2025-04-01 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0962 1.1384 1.0962 1.1384 0.0000 0.00%
2025-03-31 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0962 1.1384 1.0960 1.1382 0.0002 0.02%
2025-03-28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0960 1.1382 1.0959 1.1381 0.0001 0.01%
2025-03-27 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0959 1.1381 1.0958 1.1380 0.0001 0.01%
2025-03-26 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0958 1.1380 1.0954 1.1376 0.0004 0.04%
2025-03-25 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0954 1.1376 1.0948 1.1370 0.0006 0.05%
2025-03-24 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0948 1.1370 1.0943 1.1365 0.0005 0.05%
2025-03-21 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0943 1.1365 1.0940 1.1362 0.0003 0.03%
2025-03-20 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0940 1.1362 1.0924 1.1346 0.0016 0.15%
2025-03-19 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0924 1.1346 1.0917 1.1339 0.0007 0.06%
2025-03-18 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0917 1.1339 1.0910 1.1332 0.0007 0.06%
2025-03-17 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0910 1.1332 1.0925 1.1347 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0925 1.1347 1.0921 1.1343 0.0004 0.04%
2025-03-13 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0921 1.1343 1.0911 1.1333 0.0010 0.09%
2025-03-12 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0911 1.1333 1.0893 1.1315 0.0018 0.17%
2025-03-11 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0893 1.1315 1.0914 1.1336 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0914 1.1336 1.0919 1.1341 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0919 1.1341 1.0943 1.1365 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0943 1.1365 1.0953 1.1375 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0953 1.1375 1.0953 1.1375 0.0000 0.00%
2025-03-04 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0953 1.1375 1.0954 1.1376 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0954 1.1376 1.0943 1.1365 0.0011 0.10%
2025-02-28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0943 1.1365 1.0940 1.1362 0.0003 0.03%
2025-02-27 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0940 1.1362 1.0950 1.1372 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0950 1.1372 1.0945 1.1367 0.0005 0.05%
2025-02-25 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0945 1.1367 1.0944 1.1366 0.0001 0.01%
2025-02-24 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 1.0944 1.1366 1.0964 1.1386 -0.0020 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%