中銀證券安沛?zhèn)疉基金凈值查詢(008995)
今天最新凈值
1.0950
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1478
- 成立日期：2020-05-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8738億
- 最近資產(chǎn)：2.01億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一月,中銀證券安沛?zhèn)疉(008995)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008995 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 |
1.0950 |
1.1478 |
1.0950 |
1.1478 |
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| 2025-05-22 |
008995 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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1.1478 |
1.0948 |
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| 2025-05-21 |
008995 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-20 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-19 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-16 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-15 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-14 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-13 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-12 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
008995 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-04-28 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-04-25 |
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中銀證券安沛?zhèn)疉 |
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| 2025-04-24 |
008995 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 |
1.1001 |
1.1423 |
1.1004 |
1.1426 |
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-0.03% |
