萬家民豐回報一年持有混合(萬家民豐回報一年持有期混合)基金凈值查詢(008979)
今天最新凈值
1.1504
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1497
-0.0007 -0.0637%
- 累計凈值：1.1504
- 成立日期：2020-03-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.8150億
- 最近資產(chǎn)：8.67億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東 章恒 張永強
今年以來萬家民豐回報一年持有混合|萬家民豐回報一年持有期混合基金凈值查詢
今年以來,萬家民豐回報一年持有混合(008979)基金累計收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1480 |
1.1480 |
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| 2025-05-15 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1480 |
1.1480 |
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1.1502 |
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-0.19% |
| 2025-05-14 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1502 |
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1.1504 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1504 |
1.1504 |
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1.1494 |
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| 2025-05-12 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1494 |
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1.1476 |
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| 2025-05-09 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1476 |
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1.1484 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1484 |
1.1484 |
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1.1459 |
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| 2025-05-07 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1459 |
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| 2025-05-06 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1453 |
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1.1421 |
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| 2025-04-30 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1421 |
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| 2025-04-29 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1418 |
1.1418 |
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| 2025-04-28 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1411 |
1.1411 |
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1.1426 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1422 |
1.1422 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1422 |
1.1427 |
1.1427 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1417 |
1.1417 |
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| 2025-04-22 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1412 |
1.1412 |
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| 2025-04-21 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1412 |
1.1412 |
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1.1383 |
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| 2025-04-18 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1383 |
1.1383 |
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-0.01% |
| 2025-04-17 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1384 |
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1.1381 |
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0.03% |
| 2025-04-16 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1381 |
1.1381 |
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1.1398 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1398 |
1.1398 |
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1.1403 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1403 |
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1.1382 |
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| 2025-04-11 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1382 |
1.1382 |
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1.1379 |
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| 2025-04-10 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1379 |
1.1379 |
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1.1333 |
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| 2025-04-09 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1333 |
1.1333 |
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| 2025-04-08 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1303 |
1.1303 |
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1.1281 |
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| 2025-04-07 |
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萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1281 |
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| 2025-04-03 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1464 |
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-0.07% |
| 2025-04-02 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1472 |
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1.1464 |
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| 2025-04-01 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1464 |
1.1442 |
1.1442 |
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0.19% |
| 2025-03-31 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1442 |
1.1442 |
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1.1453 |
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| 2025-03-28 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1453 |
1.1453 |
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-0.17% |
| 2025-03-27 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
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1.1473 |
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| 2025-03-26 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1454 |
1.1454 |
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| 2025-03-25 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2025-03-24 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1450 |
1.1450 |
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-0.03% |
| 2025-03-21 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1441 |
1.1441 |
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| 2025-03-13 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1454 |
1.1454 |
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1.1444 |
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| 2025-03-11 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1464 |
1.1464 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
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0.01% |
| 2025-02-28 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1508 |
1.1508 |
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-0.74% |
| 2025-02-27 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1494 |
1.1494 |
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0.31% |
| 2025-02-25 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1469 |
1.1469 |
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0.34% |
| 2025-02-20 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1417 |
1.1417 |
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0.39% |
| 2025-02-18 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
008979 |
萬家民豐回報一年持有混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0042 |
-0.37% |
