萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合(萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合)基金凈值查詢(xún)(008979)
今天最新凈值
1.1504
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1497
-0.0007 -0.0637%
- 累計(jì)凈值：1.1504
- 成立日期：2020-03-05
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.8150億
- 最近資產(chǎn)：8.67億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東 章恒 張永強(qiáng)
近一月萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合|萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有期混合基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合(008979)基金累計(jì)收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
008979 |
萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0010 |
0.09% |
