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大成中華滬深港300指數(LOF)C(中華300C)基金凈值查詢(008973)

今天最新凈值 1.1911 0.0062 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1819 -0.0092 -0.7746%
  • 累計凈值：1.1911
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3315億
  • 最近資產：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經理：冉凌浩
近一周大成中華滬深港300指數(LOF)C|中華300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中華滬深港300指數(LOF)C(008973)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008973 大成中華滬深港300指數(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1911 1.1911 -0.0066 -0.55%
2025-05-21 008973 大成中華滬深港300指數(LOF)C 1.1911 1.1911 1.1849 1.1849 0.0062 0.52%
2025-05-20 008973 大成中華滬深港300指數(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1747 1.1747 0.0102 0.87%
2025-05-19 008973 大成中華滬深港300指數(LOF)C 1.1747 1.1747 1.1777 1.1777 -0.0030 -0.25%
2025-05-16 008973 大成中華滬深港300指數(LOF)C 1.1777 1.1777 1.1850 1.1850 -0.0073 -0.62%