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大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C(中華300C)基金凈值查詢(008973)

今天最新凈值 1.1849 0.0102 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1819 -0.0092 -0.7746%
  • 累計(jì)凈值：1.1849
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3315億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C|中華300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C(008973)基金累計(jì)收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1911 1.1911 1.1849 1.1849 0.0062 0.52%
2025-05-20 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1747 1.1747 0.0102 0.87%
2025-05-19 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1747 1.1747 1.1777 1.1777 -0.0030 -0.25%
2025-05-16 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1777 1.1777 1.1850 1.1850 -0.0073 -0.62%
2025-05-15 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1936 1.1936 -0.0086 -0.72%
2025-05-14 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1936 1.1936 1.1744 1.1744 0.0192 1.63%
2025-05-13 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1744 1.1744 1.1856 1.1856 -0.0112 -0.94%
2025-05-12 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1856 1.1856 1.1625 1.1625 0.0231 1.99%
2025-05-09 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1625 1.1625 1.1613 1.1613 0.0012 0.10%
2025-05-08 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1613 1.1613 1.1553 1.1553 0.0060 0.52%
2025-05-07 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1553 1.1553 1.1537 1.1537 0.0016 0.14%
2025-05-06 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1537 1.1537 1.1348 1.1348 0.0189 1.67%
2025-04-30 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1348 1.1348 1.1322 1.1322 0.0026 0.23%
2025-04-29 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1322 1.1322 1.1328 1.1328 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1344 1.1344 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1344 1.1344 1.1318 1.1318 0.0026 0.23%
2025-04-24 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1318 1.1318 1.1357 1.1357 -0.0039 -0.34%
2025-04-23 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1357 1.1357 1.1205 1.1205 0.0152 1.36%
2025-04-22 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 1.1205 1.1205 1.1145 1.1145 0.0060 0.54%