睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A基金凈值查詢(008969)
今天最新凈值
1.4066
-0.0104 -0.7300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3997
-0.0069 -0.4939%
- 累計(jì)凈值：1.4066
- 成立日期：2020-02-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：96.4435億
- 最近資產(chǎn)：107.14億元
- 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：趙楓
近一月睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A基金凈值查詢
近一月,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A(008969)基金累計(jì)收益率5.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0161 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.4148 |
1.4148 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0270 |
1.95% |
| 2025-05-13 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3994 |
1.3994 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0260 |
1.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0218 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008969 |
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0014 |
0.10% |
