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睿遠均衡價值三年持有混合A基金凈值查詢(008969)

今天最新凈值 1.4117 0.0161 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4051 -0.0119 -0.8390%
  • 累計凈值：1.4117
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：96.4435億
  • 最近資產(chǎn)：107.14億元
  • 基金公司：睿遠基金
  • 基金經(jīng)理：趙楓
近一周睿遠均衡價值三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,睿遠均衡價值三年持有混合A(008969)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.4170 1.4170 1.4117 1.4117 0.0053 0.38%
2025-05-20 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.4117 1.4117 1.3956 1.3956 0.0161 1.15%
2025-05-19 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.3956 1.3956 1.3954 1.3954 0.0002 0.01%
2025-05-16 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.3954 1.3954 1.4032 1.4032 -0.0078 -0.56%
2025-05-15 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.4032 1.4032 1.4148 1.4148 -0.0116 -0.82%