申萬菱信安泰鼎利一年定開債(申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券)基金凈值查詢(008968)
今天最新凈值
1.0442
-0.0009 -0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1601
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.0694億
- 最近資產(chǎn)：8.23億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍
近一年申萬菱信安泰鼎利一年定開債|申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券基金凈值查詢
近一年,申萬菱信安泰鼎利一年定開債(008968)基金累計收益率3.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0442 |
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| 2025-05-09 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2025-05-06 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2025-02-07 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-11-15 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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-0.15% |
| 2024-10-18 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0220 |
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| 2024-10-11 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-09-30 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-09-27 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-09-20 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-09-13 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-09-06 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-08-23 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0222 |
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| 2024-08-16 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-06-30 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-06-28 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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| 2024-06-21 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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1.1330 |
1.0414 |
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0.07% |
| 2024-06-14 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0414 |
1.1323 |
1.0405 |
1.1314 |
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| 2024-06-07 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
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0.0014 |
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| 2024-05-31 |
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申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0391 |
1.1300 |
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| 2024-05-24 |
008968 |
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0385 |
1.1294 |
1.0375 |
1.1284 |
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0.10% |
