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申萬菱信安泰鼎利一年定開債(申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券)基金凈值查詢(008968)

今天最新凈值 1.0442 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1601
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0694億
  • 最近資產：8.23億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：葉瑜珍
近一月申萬菱信安泰鼎利一年定開債|申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信安泰鼎利一年定開債(008968)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0442 1.1601 1.0451 1.1610 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0451 1.1610 1.0441 1.1600 0.0010 0.10%
2025-05-07 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0441 1.1600 1.0444 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0444 1.1603 1.0441 1.1600 0.0003 0.03%
2025-04-30 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0441 1.1600 1.0439 1.1598 0.0002 0.02%
2025-04-29 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0439 1.1598 1.0430 1.1589 0.0009 0.09%
2025-04-28 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0430 1.1589 1.0426 1.1585 0.0004 0.04%
2025-04-25 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0426 1.1585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%