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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(008956)

今天最新凈值 1.1159 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1970
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1633億
  • 最近資產(chǎn)：46.79億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張麗娟 張羊城
近一周鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A|鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1161 1.1972 1.1159 1.1970 0.0002 0.02%
2025-05-22 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1159 1.1970 1.1157 1.1968 0.0002 0.02%
2025-05-21 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1157 1.1968 1.1157 1.1968 0.0000 0.00%
2025-05-20 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1157 1.1968 1.1158 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.1158 1.1969 1.1154 1.1965 0.0004 0.04%