鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(008956)
今天最新凈值
1.1159
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1970
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：21.1633億
- 最近資產(chǎn)：46.79億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張麗娟 張羊城
近一月鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A|鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
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1.1159 |
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| 2025-05-22 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-21 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
1.1157 |
1.1968 |
1.1157 |
1.1968 |
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| 2025-05-20 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.1963 |
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| 2025-04-30 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
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1.1964 |
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| 2025-04-29 |
008956 |
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| 2025-04-28 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
1.1133 |
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| 2025-04-25 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
1.1130 |
1.1941 |
1.1129 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
008956 |
鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A |
1.1129 |
1.1940 |
1.1130 |
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