國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C(國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(008899)
今天最新凈值
1.0394
-0.0026 -0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0258
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0394
- 成立日期：2020-03-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1134億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：李康 蘇天醒
近一月國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C|國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C(008899)基金累計收益率4.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2025-05-21 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0247 |
-2.32% |
| 2025-05-14 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0623 |
1.0623 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0459 |
1.0459 |
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1.99% |
| 2025-05-09 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0174 |
-1.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0135 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0322 |
3.16% |
| 2025-04-30 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0131 |
1.30% |
| 2025-04-29 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-04-25 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2025-04-23 |
008899 |
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0150 |
1.48% |
