安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(008892)
今天最新凈值
1.6715
0.0259 1.5700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6851
-0.0119 -0.7003%
- 累計(jì)凈值：1.6715
- 成立日期：2020-03-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6414億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：聶世林 陳振宇
近一月安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C(008892)基金累計(jì)收益率8.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0255 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0259 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0300 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0265 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0134 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-07 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0255 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0292 |
1.89% |
