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華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008887)

今天最新凈值 1.0811 -0.0127 -1.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0811
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：114.0722億
  • 最近資產：37.36億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：趙宗庭
近一月華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A(008887)基金累計收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0811 1.0811 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.0811 1.0811 1.0938 1.0938 -0.0127 -1.16%
2025-05-20 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.0938 1.0938 1.0902 1.0902 0.0036 0.33%
2025-05-19 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.0902 1.0902 1.0853 1.0853 0.0049 0.45%
2025-05-16 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.0853 1.0853 1.0893 1.0893 -0.0040 -0.37%
2025-05-15 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.1106 1.1106 -0.0213 -1.92%
2025-05-14 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.1050 1.1050 0.0056 0.51%
2025-05-13 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1050 1.1099 1.1099 -0.0049 -0.44%
2025-05-12 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1099 1.1099 1.1057 1.1057 0.0042 0.38%
2025-05-09 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1057 1.1057 1.1269 1.1269 -0.0212 -1.88%
2025-05-08 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1269 1.1345 1.1345 -0.0076 -0.67%
2025-05-07 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1345 1.1345 1.1374 1.1374 -0.0029 -0.25%
2025-05-06 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1374 1.1374 1.1202 1.1202 0.0172 1.54%
2025-04-30 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1202 1.1202 1.1131 1.1131 0.0071 0.64%
2025-04-29 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1022 1.1022 0.0109 0.99%
2025-04-28 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1022 1.1022 1.0993 1.0993 0.0029 0.26%
2025-04-25 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1001 1.1001 1.1123 1.1123 -0.0122 -1.10%
2025-04-23 008887 華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.1157 1.1157 -0.0034 -0.30%