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大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢(008871)

今天最新凈值 1.4508 -0.0055 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4460 -0.0048 -0.3317%
  • 累計凈值：1.4508
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4099億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
近半年大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累計收益率8.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4508 1.4508 1.4563 1.4563 -0.0055 -0.38%
2025-05-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4563 1.4563 1.4503 1.4503 0.0060 0.41%
2025-05-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4503 1.4503 1.4402 1.4402 0.0101 0.70%
2025-05-19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4402 1.4402 1.4401 1.4401 0.0001 0.01%
2025-05-16 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4401 1.4401 1.4308 1.4308 0.0093 0.65%
2025-05-15 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4308 1.4308 1.4380 1.4380 -0.0072 -0.50%
2025-05-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.14%
2025-05-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4360 1.4360 1.4417 1.4417 -0.0057 -0.40%
2025-05-12 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4417 1.4417 1.4203 1.4203 0.0214 1.51%
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2025-05-08 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4137 1.4137 1.4088 1.4088 0.0049 0.35%
2025-05-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4088 1.4088 1.3997 1.3997 0.0091 0.65%
2025-05-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3997 1.3997 1.3863 1.3863 0.0134 0.97%
2025-04-30 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3863 1.3863 1.3819 1.3819 0.0044 0.32%
2025-04-29 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3819 1.3819 1.3814 1.3814 0.0005 0.04%
2025-04-28 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3814 1.3814 1.3821 1.3821 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3821 1.3821 1.3801 1.3801 0.0020 0.14%
2025-04-24 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3801 1.3801 1.3805 1.3805 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3805 1.3805 1.3682 1.3682 0.0123 0.90%
2025-04-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3682 1.3682 1.3639 1.3639 0.0043 0.32%
2025-04-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3639 1.3639 1.3490 1.3490 0.0149 1.10%
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2025-04-17 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3424 1.3424 1.3405 1.3405 0.0019 0.14%
2025-04-16 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3405 1.3405 1.3543 1.3543 -0.0138 -1.02%
2025-04-15 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3543 1.3543 1.3479 1.3479 0.0064 0.47%
2025-04-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3479 1.3479 1.3453 1.3453 0.0026 0.19%
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2025-04-10 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3376 1.3376 1.3126 1.3126 0.0250 1.90%
2025-04-09 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3126 1.3126 1.3110 1.3110 0.0016 0.12%
2025-04-08 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3110 1.3110 1.2951 1.2951 0.0159 1.23%
2025-04-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2951 1.2951 1.4080 1.4080 -0.1129 -8.02%
2025-04-03 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4080 1.4080 1.4399 1.4399 -0.0319 -2.22%
2025-04-02 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4399 1.4399 1.4317 1.4317 0.0082 0.57%
2025-04-01 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4317 1.4317 1.4300 1.4300 0.0017 0.12%
2025-03-31 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4300 1.4300 1.4382 1.4382 -0.0082 -0.57%
2025-03-28 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4382 1.4382 1.4465 1.4465 -0.0083 -0.57%
2025-03-27 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4465 1.4465 1.4379 1.4379 0.0086 0.60%
2025-03-26 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4379 1.4379 1.4387 1.4387 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4387 1.4387 1.4401 1.4401 -0.0014 -0.10%
2025-03-24 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4401 1.4401 1.4330 1.4330 0.0071 0.50%
2025-03-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4330 1.4330 1.4404 1.4404 -0.0074 -0.51%
2025-03-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4404 1.4404 1.4514 1.4514 -0.0110 -0.76%
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2025-03-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4267 1.4267 1.4074 1.4074 0.0193 1.37%
2025-03-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4074 1.4074 1.4146 1.4146 -0.0072 -0.51%
2025-03-12 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4146 1.4146 1.4230 1.4230 -0.0084 -0.59%
2025-03-11 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4230 1.4230 1.4276 1.4276 -0.0046 -0.32%
2025-03-10 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4276 1.4276 1.4313 1.4313 -0.0037 -0.26%
2025-03-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4313 1.4313 1.4310 1.4310 0.0003 0.02%
2025-03-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4310 1.4310 1.4194 1.4194 0.0116 0.82%
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2025-02-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4103 1.4103 1.4154 1.4154 -0.0051 -0.36%
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2025-02-11 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3917 1.3917 1.3899 1.3899 0.0018 0.13%
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2025-01-27 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3831 1.3831 1.3815 1.3815 0.0016 0.12%
2025-01-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3746 1.3746 1.3891 1.3891 -0.0145 -1.04%
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2025-01-08 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3859 1.3859 1.3744 1.3744 0.0115 0.84%
2025-01-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3744 1.3744 1.3693 1.3693 0.0051 0.37%
2025-01-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3693 1.3693 1.3730 1.3730 -0.0037 -0.27%
2025-01-03 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3730 1.3730 1.3855 1.3855 -0.0125 -0.90%
2025-01-02 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3855 1.3855 1.4073 1.4073 -0.0218 -1.55%
2024-12-31 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4073 1.4073 1.4060 1.4060 0.0013 0.09%
2024-12-26 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3993 1.3993 1.3958 1.3958 0.0035 0.25%
2024-12-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3958 1.3958 1.3968 1.3968 -0.0010 -0.07%
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2024-12-23 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3765 1.3765 1.3714 1.3714 0.0051 0.37%
2024-12-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3714 1.3714 1.3784 1.3784 -0.0070 -0.51%
2024-12-19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3784 1.3784 1.3687 1.3687 0.0097 0.71%
2024-12-18 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3687 1.3687 1.3596 1.3596 0.0091 0.67%
2024-12-17 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3596 1.3596 1.3560 1.3560 0.0036 0.27%
2024-12-16 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3560 1.3560 1.3598 1.3598 -0.0038 -0.28%
2024-12-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3598 1.3598 1.3766 1.3766 -0.0168 -1.22%
2024-12-12 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3766 1.3766 1.3679 1.3679 0.0087 0.64%
2024-12-11 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3679 1.3679 1.3639 1.3639 0.0040 0.29%
2024-12-10 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3639 1.3639 1.3604 1.3604 0.0035 0.26%
2024-12-09 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3604 1.3604 1.3551 1.3551 0.0053 0.39%
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2024-12-05 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3446 1.3446 1.3458 1.3458 -0.0012 -0.09%
2024-12-04 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3458 1.3458 1.3505 1.3505 -0.0047 -0.35%
2024-12-03 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3505 1.3505 1.3476 1.3476 0.0029 0.22%
2024-12-02 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3476 1.3476 1.3437 1.3437 0.0039 0.29%
2024-11-29 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3437 1.3437 1.3317 1.3317 0.0120 0.90%
2024-11-28 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3317 1.3317 1.3453 1.3453 -0.0136 -1.01%
2024-11-27 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3453 1.3453 1.3283 1.3283 0.0170 1.28%
2024-11-26 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3283 1.3283 1.3311 1.3311 -0.0028 -0.21%
2024-11-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3311 1.3311 1.3346 1.3346 -0.0035 -0.26%