大成恒享混合C基金凈值查詢(008870)
今天最新凈值
1.1615
-0.0053 -0.4500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1573
-0.0042 -0.3632%
- 累計凈值：1.1615
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5112億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹 馮佳
近一月,大成恒享混合C(008870)基金累計收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0070 |
-0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0013 |
-0.11% |
