大成恒享混合C基金凈值查詢(008870)
今天最新凈值
1.1544
-0.0071 -0.6100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1507
-0.0037 -0.3204%
- 累計凈值：1.1544
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5112億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹 馮佳
近一季,大成恒享混合C(008870)基金累計收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0063 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0048 |
-0.42% |
|
|
| 2025-04-15 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0248 |
2.21% |
| 2025-04-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0576 |
-4.98% |
| 2025-04-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-27 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-03-26 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-03-14 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-03-13 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-04 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-03-03 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2025-02-27 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
008870 |
大成恒享混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0020 |
0.17% |
