中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債(中銀證券匯遠(yuǎn)定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(008862)
今天最新凈值
1.0972
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0972
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9965億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：余亮
近半年中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債|中銀證券匯遠(yuǎn)定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近半年,中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債(008862)基金累計(jì)收益率1.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-28 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-03-14 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
008862 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
