摩根中債1-3年國開債指數(shù)C(上投摩根中債1-3年國開債指數(shù)C)基金凈值查詢(008845)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1081
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.5995億
- 最近資產(chǎn)：1.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉魯?shù)?/a> 任翔 雷楊娟
近一月摩根中債1-3年國開債指數(shù)C|上投摩根中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,摩根中債1-3年國開債指數(shù)C(008845)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008845 |
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.0651 |
1.1081 |
1.0651 |
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| 2025-05-21 |
008845 |
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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1.1081 |
1.0651 |
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| 2025-05-20 |
008845 |
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
008845 |
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-09 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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1.1086 |
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| 2025-05-08 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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1.1083 |
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| 2025-05-07 |
008845 |
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-04-29 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-04-28 |
008845 |
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| 2025-04-25 |
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摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.0620 |
1.1050 |
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1.1049 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
008845 |
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.0619 |
1.1049 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
008845 |
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.0622 |
1.1052 |
1.0626 |
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-0.04% |
