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摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(上投摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C)基金凈值查詢(008845)

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1081
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5995億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉魯?shù)?/a> 任翔 雷楊娟
今年以來(lái)摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C|上投摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
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今年以來(lái),摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(008845)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0651 1.1081 1.0651 1.1081 0.0000 0.00%
2025-05-21 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0651 1.1081 1.0651 1.1081 0.0000 0.00%
2025-05-20 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0651 1.1081 1.0650 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-19 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0650 1.1080 1.0648 1.1078 0.0002 0.02%
2025-05-16 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0648 1.1078 1.0650 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0650 1.1080 1.0654 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0654 1.1084 1.0656 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0656 1.1086 1.0652 1.1082 0.0004 0.04%
2025-05-12 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0652 1.1082 1.0656 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0656 1.1086 1.0653 1.1083 0.0003 0.03%
2025-05-08 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0653 1.1083 1.0642 1.1072 0.0011 0.10%
2025-05-07 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0642 1.1072 1.0641 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-06 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0641 1.1071 1.0640 1.1070 0.0001 0.01%
2025-04-30 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0640 1.1070 1.0638 1.1068 0.0002 0.02%
2025-04-29 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0638 1.1068 1.0626 1.1056 0.0012 0.11%
2025-04-28 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0626 1.1056 1.0620 1.1050 0.0006 0.06%
2025-04-25 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0620 1.1050 1.0619 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-24 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0619 1.1049 1.0622 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0622 1.1052 1.0626 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0626 1.1056 1.0624 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-21 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0624 1.1054 1.0628 1.1058 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0628 1.1058 1.0627 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-17 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0627 1.1057 1.0631 1.1061 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0631 1.1061 1.0627 1.1057 0.0004 0.04%
2025-04-15 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0627 1.1057 1.0628 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0628 1.1058 1.0628 1.1058 0.0000 0.00%
2025-04-11 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0628 1.1058 1.0626 1.1056 0.0002 0.02%
2025-04-10 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0626 1.1056 1.0618 1.1048 0.0008 0.08%
2025-04-09 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0618 1.1048 1.0613 1.1043 0.0005 0.05%
2025-04-08 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0613 1.1043 1.0633 1.1063 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0633 1.1063 1.0610 1.1040 0.0023 0.22%
2025-04-03 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0610 1.1040 1.0580 1.1010 0.0030 0.28%
2025-04-02 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0580 1.1010 1.0574 1.1004 0.0006 0.06%
2025-04-01 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0574 1.1004 1.0577 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0577 1.1007 1.0577 1.1007 0.0000 0.00%
2025-03-28 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0577 1.1007 1.0576 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-27 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0576 1.1006 1.0577 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0577 1.1007 1.0574 1.1004 0.0003 0.03%
2025-03-25 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0574 1.1004 1.0574 1.1004 0.0000 0.00%
2025-03-24 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0574 1.1004 1.0574 1.1004 0.0000 0.00%
2025-03-21 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0574 1.1004 1.0577 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0577 1.1007 1.0573 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-19 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0573 1.1003 1.0573 1.1003 0.0000 0.00%
2025-03-18 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0573 1.1003 1.0572 1.1002 0.0001 0.01%
2025-03-17 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0572 1.1002 1.0579 1.1009 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0579 1.1009 1.0577 1.1007 0.0002 0.02%
2025-03-13 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0577 1.1007 1.0575 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-12 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0575 1.1005 1.0566 1.0996 0.0009 0.09%
2025-03-11 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0566 1.0996 1.0574 1.1004 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0574 1.1004 1.0574 1.1004 0.0000 0.00%
2025-03-07 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0574 1.1004 1.0582 1.1012 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0582 1.1012 1.0586 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0586 1.1016 1.0587 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0587 1.1017 1.0588 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0588 1.1018 1.0582 1.1012 0.0006 0.06%
2025-02-28 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0582 1.1012 1.0578 1.1008 0.0004 0.04%
2025-02-27 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0578 1.1008 1.0584 1.1014 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0584 1.1014 1.0584 1.1014 0.0000 0.00%
2025-02-25 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0584 1.1014 1.0580 1.1010 0.0004 0.04%
2025-02-24 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0580 1.1010 1.0588 1.1018 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0588 1.1018 1.0592 1.1022 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0592 1.1022 1.0598 1.1028 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0598 1.1028 1.0595 1.1025 0.0003 0.03%
2025-02-18 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0595 1.1025 1.0600 1.1030 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0600 1.1030 1.0605 1.1035 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0605 1.1035 1.0611 1.1041 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0611 1.1041 1.0614 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0614 1.1044 1.0615 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0615 1.1045 1.0616 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0616 1.1046 1.0626 1.1056 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0626 1.1056 1.0626 1.1056 0.0000 0.00%
2025-02-06 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0626 1.1056 1.0624 1.1054 0.0002 0.02%
2025-02-05 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0624 1.1054 1.0624 1.1054 0.0000 0.00%
2025-01-27 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0624 1.1054 1.0615 1.1045 0.0009 0.08%
2025-01-22 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0625 1.1055 1.0622 1.1052 0.0003 0.03%
2025-01-14 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0626 1.1056 1.0620 1.1050 0.0006 0.06%
2025-01-13 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0620 1.1050 1.0624 1.1054 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0624 1.1054 1.0623 1.1053 0.0001 0.01%
2025-01-09 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0623 1.1053 1.0628 1.1058 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0628 1.1058 1.0631 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0631 1.1061 1.0638 1.1068 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0638 1.1068 1.0637 1.1067 0.0001 0.01%
2025-01-03 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0637 1.1067 1.0634 1.1064 0.0003 0.03%
2025-01-02 008845 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0634 1.1064 1.0628 1.1058 0.0006 0.06%