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國聯(lián)恒安純債C(中融恒安純債C)基金凈值查詢(008797)

今天最新凈值 1.0816 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9990億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一年國聯(lián)恒安純債C|中融恒安純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒安純債C(008797)基金累計收益率7.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0823 1.1453 1.0816 1.1446 0.0007 0.06%
2025-05-22 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0816 1.1446 1.0818 1.1448 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0818 1.1448 1.0823 1.1453 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0823 1.1453 1.0829 1.1459 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0829 1.1459 1.0813 1.1443 0.0016 0.15%
2025-05-16 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0813 1.1443 1.0814 1.1444 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0814 1.1444 1.0823 1.1453 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0823 1.1453 1.0826 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0826 1.1456 1.0802 1.1432 0.0024 0.22%
2025-05-12 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0802 1.1432 1.0854 1.1484 -0.0052 -0.48%
2025-05-09 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0854 1.1484 1.0853 1.1483 0.0001 0.01%
2025-05-08 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0853 1.1483 1.0841 1.1471 0.0012 0.11%
2025-05-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0841 1.1471 1.0853 1.1483 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0853 1.1483 1.0854 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0854 1.1484 1.0855 1.1485 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0855 1.1485 1.0834 1.1464 0.0021 0.19%
2025-04-28 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0834 1.1464 1.0827 1.1457 0.0007 0.06%
2025-04-25 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0827 1.1457 1.0825 1.1455 0.0002 0.02%
2025-04-24 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0825 1.1455 1.0825 1.1455 0.0000 0.00%
2025-04-23 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0825 1.1455 1.0837 1.1467 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0837 1.1467 1.0823 1.1453 0.0014 0.13%
2025-04-21 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0823 1.1453 1.0835 1.1465 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0835 1.1465 1.0830 1.1460 0.0005 0.05%
2025-04-17 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0830 1.1460 1.0840 1.1470 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0840 1.1470 1.0829 1.1459 0.0011 0.10%
2025-04-15 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0829 1.1459 1.0831 1.1461 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0831 1.1461 1.0830 1.1460 0.0001 0.01%
2025-04-11 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0830 1.1460 1.0838 1.1468 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0838 1.1468 1.0836 1.1466 0.0002 0.02%
2025-04-09 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0836 1.1466 1.0835 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-08 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0835 1.1465 1.0866 1.1496 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0866 1.1496 1.0808 1.1438 0.0058 0.54%
2025-04-03 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0808 1.1438 1.0746 1.1376 0.0062 0.58%
2025-04-02 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0746 1.1376 1.0719 1.1349 0.0027 0.25%
2025-04-01 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0719 1.1349 1.0712 1.1342 0.0007 0.07%
2025-03-31 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0712 1.1342 1.0698 1.1328 0.0014 0.13%
2025-03-28 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0698 1.1328 1.0705 1.1335 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0705 1.1335 1.0713 1.1343 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0713 1.1343 1.0695 1.1325 0.0018 0.17%
2025-03-25 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0695 1.1325 1.0686 1.1316 0.0009 0.08%
2025-03-24 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0686 1.1316 1.0675 1.1305 0.0011 0.10%
2025-03-21 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0675 1.1305 1.0683 1.1313 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0683 1.1313 1.0649 1.1279 0.0034 0.32%
2025-03-19 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0649 1.1279 1.0640 1.1270 0.0009 0.08%
2025-03-18 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0640 1.1270 1.0637 1.1267 0.0003 0.03%
2025-03-17 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0637 1.1267 1.0668 1.1298 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0668 1.1298 1.0656 1.1286 0.0012 0.11%
2025-03-13 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0656 1.1286 1.0664 1.1294 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0664 1.1294 1.0646 1.1276 0.0018 0.17%
2025-03-11 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0646 1.1276 1.0675 1.1305 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0675 1.1305 1.0685 1.1315 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0685 1.1315 1.0698 1.1328 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0698 1.1328 1.0722 1.1352 -0.0024 -0.22%
2025-03-05 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0722 1.1352 1.0718 1.1348 0.0004 0.04%
2025-03-04 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0718 1.1348 1.0723 1.1353 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0723 1.1353 1.0697 1.1327 0.0026 0.24%
2025-02-28 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0697 1.1327 1.0675 1.1305 0.0022 0.21%
2025-02-27 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0675 1.1305 1.0694 1.1324 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0694 1.1324 1.0693 1.1323 0.0001 0.01%
2025-02-25 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0693 1.1323 1.0674 1.1304 0.0019 0.18%
2025-02-24 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0674 1.1304 1.0687 1.1317 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0687 1.1317 1.0708 1.1338 -0.0021 -0.20%
2025-02-20 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0708 1.1338 1.0734 1.1364 -0.0026 -0.24%
2025-02-19 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0734 1.1364 1.0719 1.1349 0.0015 0.14%
2025-02-18 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0719 1.1349 1.0723 1.1353 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0723 1.1353 1.0743 1.1373 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0743 1.1373 1.0761 1.1391 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0761 1.1391 1.0762 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0762 1.1392 1.0764 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0764 1.1394 1.0756 1.1386 0.0008 0.07%
2025-02-10 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0756 1.1386 1.0775 1.1405 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0775 1.1405 1.0777 1.1407 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0777 1.1407 1.0758 1.1388 0.0019 0.18%
2025-02-05 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0758 1.1388 1.0741 1.1371 0.0017 0.16%
2025-01-27 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0741 1.1371 1.0723 1.1353 0.0018 0.17%
2025-01-22 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0724 1.1354 1.0727 1.1357 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0726 1.1356 1.0702 1.1332 0.0024 0.22%
2025-01-13 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0702 1.1332 1.0724 1.1354 -0.0022 -0.21%
2025-01-10 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0724 1.1354 1.0713 1.1343 0.0011 0.10%
2025-01-09 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0713 1.1343 1.0733 1.1363 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0733 1.1363 1.0738 1.1368 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0738 1.1368 1.0762 1.1392 -0.0024 -0.22%
2025-01-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0762 1.1392 1.0748 1.1378 0.0014 0.13%
2025-01-03 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0748 1.1378 1.0749 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0749 1.1379 1.0672 1.1302 0.0077 0.72%
2024-12-31 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0672 1.1302 1.0638 1.1268 0.0034 0.32%
2024-12-26 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0612 1.1242 1.0586 1.1216 0.0026 0.25%
2024-12-25 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0586 1.1216 1.0598 1.1228 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0598 1.1228 1.0631 1.1261 -0.0033 -0.31%
2024-12-23 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0631 1.1261 1.0623 1.1253 0.0008 0.08%
2024-12-20 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0623 1.1253 1.0577 1.1207 0.0046 0.43%
2024-12-19 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0577 1.1207 1.0571 1.1201 0.0006 0.06%
2024-12-18 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0571 1.1201 1.0605 1.1235 -0.0034 -0.32%
2024-12-17 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0605 1.1235 1.0614 1.1244 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0614 1.1244 1.0558 1.1188 0.0056 0.53%
2024-12-13 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0558 1.1188 1.0518 1.1148 0.0040 0.38%
2024-12-12 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0518 1.1148 1.0504 1.1134 0.0014 0.13%
2024-12-11 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0504 1.1134 1.0486 1.1116 0.0018 0.17%
2024-12-10 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0486 1.1116 1.0402 1.1032 0.0084 0.81%
2024-12-09 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0402 1.1032 1.0391 1.1021 0.0011 0.11%
2024-12-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0391 1.1021 1.0391 1.1021 0.0000 0.00%
2024-12-05 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0391 1.1021 1.0386 1.1016 0.0005 0.05%
2024-12-04 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0386 1.1016 1.0358 1.0988 0.0028 0.27%
2024-12-03 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0358 1.0988 1.0363 1.0993 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0363 1.0993 1.0327 1.0957 0.0036 0.35%
2024-11-29 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0327 1.0957 1.0313 1.0943 0.0014 0.14%
2024-11-28 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0313 1.0943 1.0297 1.0927 0.0016 0.16%
2024-11-27 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0297 1.0927 1.0299 1.0929 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0299 1.0929 1.0299 1.0929 0.0000 0.00%
2024-11-25 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0299 1.0929 1.0286 1.0916 0.0013 0.13%
2024-11-22 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0286 1.0916 1.0281 1.0911 0.0005 0.05%
2024-11-21 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0281 1.0911 1.0273 1.0903 0.0008 0.08%
2024-11-20 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0273 1.0903 1.0275 1.0905 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0275 1.0905 1.0269 1.0899 0.0006 0.06%
2024-11-18 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0269 1.0899 1.0275 1.0905 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0275 1.0905 1.0277 1.0907 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0277 1.0907 1.0272 1.0902 0.0005 0.05%
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2024-11-12 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0282 1.0912 1.0267 1.0897 0.0015 0.15%
2024-11-11 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0267 1.0897 1.0257 1.0887 0.0010 0.10%
2024-11-08 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0257 1.0887 1.0253 1.0883 0.0004 0.04%
2024-11-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0253 1.0883 1.0245 1.0875 0.0008 0.08%
2024-11-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0245 1.0875 1.0250 1.0880 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0250 1.0880 1.0245 1.0875 0.0005 0.05%
2024-11-04 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0245 1.0875 1.0241 1.0871 0.0004 0.04%
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2024-10-28 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0217 1.0847 1.0219 1.0849 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0219 1.0849 1.0216 1.0846 0.0003 0.03%
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2024-10-23 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0216 1.0846 1.0227 1.0857 -0.0011 -0.11%
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2024-06-21 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0133 1.0763 1.0135 1.0765 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0135 1.0765 1.0132 1.0762 0.0003 0.03%
2024-06-19 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0132 1.0762 1.0129 1.0759 0.0003 0.03%
2024-06-18 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0129 1.0759 1.0125 1.0755 0.0004 0.04%
2024-06-17 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0125 1.0755 1.0126 1.0756 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0126 1.0756 1.0126 1.0756 0.0000 0.00%
2024-06-13 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0126 1.0756 1.0125 1.0755 0.0001 0.01%
2024-06-12 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0125 1.0755 1.0125 1.0755 0.0000 0.00%
2024-06-11 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0125 1.0755 1.0125 1.0755 0.0000 0.00%
2024-06-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0125 1.0755 1.0126 1.0756 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0126 1.0756 1.0126 1.0756 0.0000 0.00%
2024-06-05 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0126 1.0756 1.0126 1.0756 0.0000 0.00%
2024-06-04 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0126 1.0756 1.0125 1.0755 0.0001 0.01%
2024-06-03 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0125 1.0755 1.0124 1.0754 0.0001 0.01%
2024-05-31 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0124 1.0754 1.0124 1.0754 0.0000 0.00%
2024-05-30 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0124 1.0754 1.0118 1.0748 0.0006 0.06%
2024-05-29 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0118 1.0748 1.0105 1.0735 0.0013 0.13%
2024-05-28 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0105 1.0735 1.0105 1.0735 0.0000 0.00%
2024-05-27 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0105 1.0735 1.0105 1.0735 0.0000 0.00%
2024-05-24 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0105 1.0735 1.0104 1.0734 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%