搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)恒安純債C(中融恒安純債C)基金凈值查詢(008797)

今天最新凈值 1.0816 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9990億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一月國聯(lián)恒安純債C|中融恒安純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)恒安純債C(008797)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0823 1.1453 1.0816 1.1446 0.0007 0.06%
2025-05-22 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0816 1.1446 1.0818 1.1448 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0818 1.1448 1.0823 1.1453 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0823 1.1453 1.0829 1.1459 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0829 1.1459 1.0813 1.1443 0.0016 0.15%
2025-05-16 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0813 1.1443 1.0814 1.1444 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0814 1.1444 1.0823 1.1453 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0823 1.1453 1.0826 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0826 1.1456 1.0802 1.1432 0.0024 0.22%
2025-05-12 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0802 1.1432 1.0854 1.1484 -0.0052 -0.48%
2025-05-09 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0854 1.1484 1.0853 1.1483 0.0001 0.01%
2025-05-08 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0853 1.1483 1.0841 1.1471 0.0012 0.11%
2025-05-07 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0841 1.1471 1.0853 1.1483 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0853 1.1483 1.0854 1.1484 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0854 1.1484 1.0855 1.1485 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0855 1.1485 1.0834 1.1464 0.0021 0.19%
2025-04-28 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0834 1.1464 1.0827 1.1457 0.0007 0.06%
2025-04-25 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0827 1.1457 1.0825 1.1455 0.0002 0.02%
2025-04-24 008797 國聯(lián)恒安純債C 1.0825 1.1455 1.0825 1.1455 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%