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南方樂元中短利率債C基金凈值查詢(008784)

今天最新凈值 1.1010 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1260
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5203億
  • 最近資產(chǎn)：18.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一年南方樂元中短利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方樂元中短利率債C(008784)基金累計收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008784 南方樂元中短利率債C 1.1011 1.1261 1.1010 1.1260 0.0001 0.01%
2025-05-22 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1010 1.1260 0.0000 0.00%
2025-05-21 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1013 1.1263 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 008784 南方樂元中短利率債C 1.1013 1.1263 1.1014 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008784 南方樂元中短利率債C 1.1014 1.1264 1.1009 1.1259 0.0005 0.05%
2025-05-16 008784 南方樂元中短利率債C 1.1009 1.1259 1.1011 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008784 南方樂元中短利率債C 1.1011 1.1261 1.1014 1.1264 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.1014 1.1264 1.1017 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008784 南方樂元中短利率債C 1.1017 1.1267 1.1010 1.1260 0.0007 0.06%
2025-05-12 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1023 1.1273 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 008784 南方樂元中短利率債C 1.1023 1.1273 1.1021 1.1271 0.0002 0.02%
2025-05-08 008784 南方樂元中短利率債C 1.1021 1.1271 1.1010 1.1260 0.0011 0.10%
2025-05-07 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1012 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008784 南方樂元中短利率債C 1.1012 1.1262 1.1012 1.1262 0.0000 0.00%
2025-04-30 008784 南方樂元中短利率債C 1.1012 1.1262 1.1009 1.1259 0.0003 0.03%
2025-04-29 008784 南方樂元中短利率債C 1.1009 1.1259 1.0998 1.1248 0.0011 0.10%
2025-04-28 008784 南方樂元中短利率債C 1.0998 1.1248 1.0993 1.1243 0.0005 0.05%
2025-04-25 008784 南方樂元中短利率債C 1.0993 1.1243 1.0990 1.1240 0.0003 0.03%
2025-04-24 008784 南方樂元中短利率債C 1.0990 1.1240 1.0992 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008784 南方樂元中短利率債C 1.0992 1.1242 1.0996 1.1246 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008784 南方樂元中短利率債C 1.0996 1.1246 1.0991 1.1241 0.0005 0.05%
2025-04-21 008784 南方樂元中短利率債C 1.0991 1.1241 1.0996 1.1246 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 008784 南方樂元中短利率債C 1.0996 1.1246 1.0995 1.1245 0.0001 0.01%
2025-04-17 008784 南方樂元中短利率債C 1.0995 1.1245 1.1000 1.1250 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008784 南方樂元中短利率債C 1.1000 1.1250 1.0998 1.1248 0.0002 0.02%
2025-04-15 008784 南方樂元中短利率債C 1.0998 1.1248 1.0998 1.1248 0.0000 0.00%
2025-04-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.0998 1.1248 1.0997 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-11 008784 南方樂元中短利率債C 1.0997 1.1247 1.0996 1.1246 0.0001 0.01%
2025-04-10 008784 南方樂元中短利率債C 1.0996 1.1246 1.0993 1.1243 0.0003 0.03%
2025-04-09 008784 南方樂元中短利率債C 1.0993 1.1243 1.0990 1.1240 0.0003 0.03%
2025-04-08 008784 南方樂元中短利率債C 1.0990 1.1240 1.1009 1.1259 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 008784 南方樂元中短利率債C 1.1009 1.1259 1.0983 1.1233 0.0026 0.24%
2025-04-03 008784 南方樂元中短利率債C 1.0983 1.1233 1.0955 1.1205 0.0028 0.26%
2025-04-02 008784 南方樂元中短利率債C 1.0955 1.1205 1.0946 1.1196 0.0009 0.08%
2025-04-01 008784 南方樂元中短利率債C 1.0946 1.1196 1.0947 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008784 南方樂元中短利率債C 1.0947 1.1197 1.0945 1.1195 0.0002 0.02%
2025-03-28 008784 南方樂元中短利率債C 1.0945 1.1195 1.0947 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 008784 南方樂元中短利率債C 1.0947 1.1197 1.0945 1.1195 0.0002 0.02%
2025-03-26 008784 南方樂元中短利率債C 1.0945 1.1195 1.0940 1.1190 0.0005 0.05%
2025-03-25 008784 南方樂元中短利率債C 1.0940 1.1190 1.0938 1.1188 0.0002 0.02%
2025-03-24 008784 南方樂元中短利率債C 1.0938 1.1188 1.0934 1.1184 0.0004 0.04%
2025-03-21 008784 南方樂元中短利率債C 1.0934 1.1184 1.0936 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 008784 南方樂元中短利率債C 1.0936 1.1186 1.0927 1.1177 0.0009 0.08%
2025-03-19 008784 南方樂元中短利率債C 1.0927 1.1177 1.0926 1.1176 0.0001 0.01%
2025-03-18 008784 南方樂元中短利率債C 1.0926 1.1176 1.0923 1.1173 0.0003 0.03%
2025-03-17 008784 南方樂元中短利率債C 1.0923 1.1173 1.0931 1.1181 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.0931 1.1181 1.0929 1.1179 0.0002 0.02%
2025-03-13 008784 南方樂元中短利率債C 1.0929 1.1179 1.0925 1.1175 0.0004 0.04%
2025-03-12 008784 南方樂元中短利率債C 1.0925 1.1175 1.0913 1.1163 0.0012 0.11%
2025-03-11 008784 南方樂元中短利率債C 1.0913 1.1163 1.0926 1.1176 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 008784 南方樂元中短利率債C 1.0926 1.1176 1.0928 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008784 南方樂元中短利率債C 1.0928 1.1178 1.0944 1.1194 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 008784 南方樂元中短利率債C 1.0944 1.1194 1.0954 1.1204 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 008784 南方樂元中短利率債C 1.0954 1.1204 1.0953 1.1203 0.0001 0.01%
2025-03-04 008784 南方樂元中短利率債C 1.0953 1.1203 1.0954 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008784 南方樂元中短利率債C 1.0954 1.1204 1.0940 1.1190 0.0014 0.13%
2025-02-28 008784 南方樂元中短利率債C 1.0940 1.1190 1.0933 1.1183 0.0007 0.06%
2025-02-27 008784 南方樂元中短利率債C 1.0933 1.1183 1.0942 1.1192 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 008784 南方樂元中短利率債C 1.0942 1.1192 1.0941 1.1191 0.0001 0.01%
2025-02-25 008784 南方樂元中短利率債C 1.0941 1.1191 1.0942 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 008784 南方樂元中短利率債C 1.0942 1.1192 1.0953 1.1203 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 008784 南方樂元中短利率債C 1.0953 1.1203 1.0963 1.1213 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 008784 南方樂元中短利率債C 1.0963 1.1213 1.0974 1.1224 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 008784 南方樂元中短利率債C 1.0974 1.1224 1.0969 1.1219 0.0005 0.05%
2025-02-18 008784 南方樂元中短利率債C 1.0969 1.1219 1.0976 1.1226 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 008784 南方樂元中短利率債C 1.0976 1.1226 1.0987 1.1237 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.0987 1.1237 1.0997 1.1247 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 008784 南方樂元中短利率債C 1.0997 1.1247 1.1001 1.1251 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 008784 南方樂元中短利率債C 1.1001 1.1251 1.1004 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008784 南方樂元中短利率債C 1.1004 1.1254 1.1005 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008784 南方樂元中短利率債C 1.1005 1.1255 1.1015 1.1265 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 008784 南方樂元中短利率債C 1.1015 1.1265 1.1016 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 008784 南方樂元中短利率債C 1.1016 1.1266 1.1007 1.1257 0.0009 0.08%
2025-02-05 008784 南方樂元中短利率債C 1.1007 1.1257 1.1001 1.1251 0.0006 0.05%
2025-01-27 008784 南方樂元中短利率債C 1.1001 1.1251 1.0982 1.1232 0.0019 0.17%
2025-01-22 008784 南方樂元中短利率債C 1.0994 1.1244 1.0994 1.1244 0.0000 0.00%
2025-01-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.0999 1.1249 1.0988 1.1238 0.0011 0.10%
2025-01-13 008784 南方樂元中短利率債C 1.0988 1.1238 1.0999 1.1249 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008784 南方樂元中短利率債C 1.0999 1.1249 1.0998 1.1248 0.0001 0.01%
2025-01-09 008784 南方樂元中短利率債C 1.0998 1.1248 1.1011 1.1261 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 008784 南方樂元中短利率債C 1.1011 1.1261 1.1015 1.1265 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008784 南方樂元中短利率債C 1.1015 1.1265 1.1026 1.1276 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 008784 南方樂元中短利率債C 1.1026 1.1276 1.1027 1.1277 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 008784 南方樂元中短利率債C 1.1027 1.1277 1.1025 1.1275 0.0002 0.02%
2025-01-02 008784 南方樂元中短利率債C 1.1025 1.1275 1.1014 1.1264 0.0011 0.10%
2024-12-31 008784 南方樂元中短利率債C 1.1014 1.1264 1.1010 1.1260 0.0004 0.04%
2024-12-26 008784 南方樂元中短利率債C 1.1005 1.1255 1.0998 1.1248 0.0007 0.06%
2024-12-25 008784 南方樂元中短利率債C 1.0998 1.1248 1.1009 1.1259 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 008784 南方樂元中短利率債C 1.1009 1.1259 1.1013 1.1263 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 008784 南方樂元中短利率債C 1.1013 1.1263 1.1007 1.1257 0.0006 0.05%
2024-12-20 008784 南方樂元中短利率債C 1.1007 1.1257 1.0987 1.1237 0.0020 0.18%
2024-12-19 008784 南方樂元中短利率債C 1.0987 1.1237 1.0982 1.1232 0.0005 0.05%
2024-12-18 008784 南方樂元中短利率債C 1.0982 1.1232 1.0987 1.1237 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 008784 南方樂元中短利率債C 1.0987 1.1237 1.0992 1.1242 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 008784 南方樂元中短利率債C 1.0992 1.1242 1.0975 1.1225 0.0017 0.15%
2024-12-13 008784 南方樂元中短利率債C 1.0975 1.1225 1.0956 1.1206 0.0019 0.17%
2024-12-12 008784 南方樂元中短利率債C 1.0956 1.1206 1.0947 1.1197 0.0009 0.08%
2024-12-11 008784 南方樂元中短利率債C 1.0947 1.1197 1.0942 1.1192 0.0005 0.05%
2024-12-10 008784 南方樂元中短利率債C 1.0942 1.1192 1.0919 1.1169 0.0023 0.21%
2024-12-09 008784 南方樂元中短利率債C 1.0919 1.1169 1.0910 1.1160 0.0009 0.08%
2024-12-06 008784 南方樂元中短利率債C 1.0910 1.1160 1.0911 1.1161 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008784 南方樂元中短利率債C 1.0911 1.1161 1.0910 1.1160 0.0001 0.01%
2024-12-04 008784 南方樂元中短利率債C 1.0910 1.1160 1.0901 1.1151 0.0009 0.08%
2024-12-03 008784 南方樂元中短利率債C 1.0901 1.1151 1.0902 1.1152 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 008784 南方樂元中短利率債C 1.0902 1.1152 1.0880 1.1130 0.0022 0.20%
2024-11-29 008784 南方樂元中短利率債C 1.0880 1.1130 1.0869 1.1119 0.0011 0.10%
2024-11-28 008784 南方樂元中短利率債C 1.0869 1.1119 1.0861 1.1111 0.0008 0.07%
2024-11-27 008784 南方樂元中短利率債C 1.0861 1.1111 1.0861 1.1111 0.0000 0.00%
2024-11-26 008784 南方樂元中短利率債C 1.0861 1.1111 1.0860 1.1110 0.0001 0.01%
2024-11-25 008784 南方樂元中短利率債C 1.0860 1.1110 1.0856 1.1106 0.0004 0.04%
2024-11-22 008784 南方樂元中短利率債C 1.0856 1.1106 1.0856 1.1106 0.0000 0.00%
2024-11-21 008784 南方樂元中短利率債C 1.0856 1.1106 1.0851 1.1101 0.0005 0.05%
2024-11-20 008784 南方樂元中短利率債C 1.0851 1.1101 1.0852 1.1102 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008784 南方樂元中短利率債C 1.0852 1.1102 1.0849 1.1099 0.0003 0.03%
2024-11-18 008784 南方樂元中短利率債C 1.0849 1.1099 1.0854 1.1104 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 008784 南方樂元中短利率債C 1.0854 1.1104 1.0854 1.1104 0.0000 0.00%
2024-11-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.0854 1.1104 1.0852 1.1102 0.0002 0.02%
2024-11-13 008784 南方樂元中短利率債C 1.0852 1.1102 1.0854 1.1104 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 008784 南方樂元中短利率債C 1.0854 1.1104 1.0850 1.1100 0.0004 0.04%
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2024-10-24 008784 南方樂元中短利率債C 1.0821 1.1071 1.0820 1.1070 0.0001 0.01%
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2024-10-15 008784 南方樂元中短利率債C 1.0837 1.1087 1.0834 1.1084 0.0003 0.03%
2024-10-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.0834 1.1084 1.0829 1.1079 0.0005 0.05%
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2024-06-12 008784 南方樂元中短利率債C 1.0724 1.0974 1.0725 1.0975 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008784 南方樂元中短利率債C 1.0725 1.0975 1.0724 1.0974 0.0001 0.01%
2024-06-07 008784 南方樂元中短利率債C 1.0724 1.0974 1.0724 1.0974 0.0000 0.00%
2024-06-06 008784 南方樂元中短利率債C 1.0724 1.0974 1.0723 1.0973 0.0001 0.01%
2024-06-05 008784 南方樂元中短利率債C 1.0723 1.0973 1.0718 1.0968 0.0005 0.05%
2024-06-04 008784 南方樂元中短利率債C 1.0718 1.0968 1.0717 1.0967 0.0001 0.01%
2024-06-03 008784 南方樂元中短利率債C 1.0717 1.0967 1.0710 1.0960 0.0007 0.07%
2024-05-31 008784 南方樂元中短利率債C 1.0710 1.0960 1.0708 1.0958 0.0002 0.02%
2024-05-30 008784 南方樂元中短利率債C 1.0708 1.0958 1.0707 1.0957 0.0001 0.01%
2024-05-29 008784 南方樂元中短利率債C 1.0707 1.0957 1.0705 1.0955 0.0002 0.02%
2024-05-28 008784 南方樂元中短利率債C 1.0705 1.0955 1.0702 1.0952 0.0003 0.03%
2024-05-27 008784 南方樂元中短利率債C 1.0702 1.0952 1.0701 1.0951 0.0001 0.01%
2024-05-24 008784 南方樂元中短利率債C 1.0701 1.0951 1.0702 1.0952 -0.0001 -0.01%