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南方樂元中短利率債C基金凈值查詢(008784)

今天最新凈值 1.1010 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1260
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5203億
  • 最近資產(chǎn)：18.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一月南方樂元中短利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方樂元中短利率債C(008784)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008784 南方樂元中短利率債C 1.1011 1.1261 1.1010 1.1260 0.0001 0.01%
2025-05-22 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1010 1.1260 0.0000 0.00%
2025-05-21 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1013 1.1263 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 008784 南方樂元中短利率債C 1.1013 1.1263 1.1014 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008784 南方樂元中短利率債C 1.1014 1.1264 1.1009 1.1259 0.0005 0.05%
2025-05-16 008784 南方樂元中短利率債C 1.1009 1.1259 1.1011 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008784 南方樂元中短利率債C 1.1011 1.1261 1.1014 1.1264 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008784 南方樂元中短利率債C 1.1014 1.1264 1.1017 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008784 南方樂元中短利率債C 1.1017 1.1267 1.1010 1.1260 0.0007 0.06%
2025-05-12 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1023 1.1273 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 008784 南方樂元中短利率債C 1.1023 1.1273 1.1021 1.1271 0.0002 0.02%
2025-05-08 008784 南方樂元中短利率債C 1.1021 1.1271 1.1010 1.1260 0.0011 0.10%
2025-05-07 008784 南方樂元中短利率債C 1.1010 1.1260 1.1012 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008784 南方樂元中短利率債C 1.1012 1.1262 1.1012 1.1262 0.0000 0.00%
2025-04-30 008784 南方樂元中短利率債C 1.1012 1.1262 1.1009 1.1259 0.0003 0.03%
2025-04-29 008784 南方樂元中短利率債C 1.1009 1.1259 1.0998 1.1248 0.0011 0.10%
2025-04-28 008784 南方樂元中短利率債C 1.0998 1.1248 1.0993 1.1243 0.0005 0.05%
2025-04-25 008784 南方樂元中短利率債C 1.0993 1.1243 1.0990 1.1240 0.0003 0.03%
2025-04-24 008784 南方樂元中短利率債C 1.0990 1.1240 1.0992 1.1242 -0.0002 -0.02%