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南方寧利一年定開債發(fā)起式(南方寧利一年債券)基金凈值查詢(008780)

今天最新凈值 1.0526 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1811
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0686億
  • 最近資產(chǎn)：10.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超
近一周南方寧利一年定開債發(fā)起式|南方寧利一年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008780 南方寧利一年定開債發(fā)起式 1.0529 1.1814 1.0526 1.1811 0.0003 0.03%
2025-05-21 008780 南方寧利一年定開債發(fā)起式 1.0526 1.1811 1.0525 1.1810 0.0001 0.01%
2025-05-20 008780 南方寧利一年定開債發(fā)起式 1.0525 1.1810 1.0523 1.1808 0.0002 0.02%
2025-05-19 008780 南方寧利一年定開債發(fā)起式 1.0523 1.1808 1.0509 1.1794 0.0014 0.13%
2025-05-16 008780 南方寧利一年定開債發(fā)起式 1.0509 1.1794 1.0516 1.1801 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%