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南方寧利一年定開債發(fā)起式(南方寧利一年債券)(008780)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0526 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1811
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0686億
  • 最近資產(chǎn)：10.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0063元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0184元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%