南方寧利一年定開債發(fā)起式(南方寧利一年債券)基金凈值查詢(008780)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1811
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.0686億
- 最近資產(chǎn)：10.39億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超
近一季南方寧利一年定開債發(fā)起式|南方寧利一年債券基金凈值查詢
近一季,南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008780 |
南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
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1.1811 |
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| 2025-05-21 |
008780 |
南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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1.1811 |
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| 2025-05-20 |
008780 |
南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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1.0488 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
1.0407 |
1.1692 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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008780 |
南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.1739 |
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| 2025-02-24 |
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南方寧利一年定開債發(fā)起式 |
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