搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商鑫福中短債A基金凈值查詢(008774)

今天最新凈值 1.1740 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1740
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.5772億
  • 最近資產(chǎn)：76.87億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏 李家輝
近一月招商鑫福中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商鑫福中短債A(008774)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008774 招商鑫福中短債A 1.1741 1.1741 1.1740 1.1740 0.0001 0.01%
2025-05-21 008774 招商鑫福中短債A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00%
2025-05-20 008774 招商鑫福中短債A 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2025-05-19 008774 招商鑫福中短債A 1.1739 1.1739 1.1737 1.1737 0.0002 0.02%
2025-05-16 008774 招商鑫福中短債A 1.1737 1.1737 1.1738 1.1738 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008774 招商鑫福中短債A 1.1738 1.1738 1.1737 1.1737 0.0001 0.01%
2025-05-14 008774 招商鑫福中短債A 1.1737 1.1737 1.1737 1.1737 0.0000 0.00%
2025-05-13 008774 招商鑫福中短債A 1.1737 1.1737 1.1735 1.1735 0.0002 0.02%
2025-05-12 008774 招商鑫福中短債A 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01%
2025-05-09 008774 招商鑫福中短債A 1.1734 1.1734 1.1732 1.1732 0.0002 0.02%
2025-05-08 008774 招商鑫福中短債A 1.1732 1.1732 1.1728 1.1728 0.0004 0.03%
2025-05-07 008774 招商鑫福中短債A 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2025-05-06 008774 招商鑫福中短債A 1.1727 1.1727 1.1724 1.1724 0.0003 0.03%
2025-04-30 008774 招商鑫福中短債A 1.1724 1.1724 1.1722 1.1722 0.0002 0.02%
2025-04-29 008774 招商鑫福中短債A 1.1722 1.1722 1.1720 1.1720 0.0002 0.02%
2025-04-28 008774 招商鑫福中短債A 1.1720 1.1720 1.1718 1.1718 0.0002 0.02%
2025-04-25 008774 招商鑫福中短債A 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2025-04-24 008774 招商鑫福中短債A 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2025-04-23 008774 招商鑫福中短債A 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%