東方紅安鑫甄選一年持有混合基金凈值查詢(008770)
今天最新凈值
1.0139
0.0009 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0131
-0.0008 -0.0750%
- 累計凈值：1.1925
- 成立日期：2020-01-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6216億
- 最近資產(chǎn)：2.69億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：徐覓 王佳駿
近半年,東方紅安鑫甄選一年持有混合(008770)基金累計收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-28 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-23 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-22 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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1.0038 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-28 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-27 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-21 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.08% |
| 2025-03-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0197 |
1.1873 |
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-0.05% |
| 2025-03-18 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-17 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-14 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-13 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-07 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-06 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.26% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.04% |
| 2025-03-03 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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1.1830 |
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-0.18% |
| 2025-02-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0172 |
1.1848 |
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1.1866 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0190 |
1.1866 |
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| 2025-02-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0174 |
1.1850 |
1.0176 |
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-0.02% |
| 2025-02-19 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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1.1852 |
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| 2025-02-18 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0163 |
1.1839 |
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-0.19% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.05% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0177 |
1.1853 |
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| 2025-02-13 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0163 |
1.1839 |
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-0.05% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0168 |
1.1844 |
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0.20% |
| 2025-02-11 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0148 |
1.1824 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0153 |
1.1829 |
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| 2025-02-07 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0148 |
1.1824 |
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0.25% |
| 2025-02-06 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0123 |
1.1799 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0103 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0097 |
1.1773 |
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1.1770 |
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0.03% |
| 2025-01-22 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0080 |
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-0.08% |
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008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.42% |
| 2025-01-13 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0027 |
1.1703 |
1.0034 |
1.1710 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0034 |
1.1710 |
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1.1732 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0186 |
1.1732 |
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1.1733 |
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-0.01% |
| 2025-01-08 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0187 |
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-0.06% |
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008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0193 |
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1.0188 |
1.1734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0188 |
1.1734 |
1.0192 |
1.1738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0192 |
1.1738 |
1.0205 |
1.1751 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0205 |
1.1751 |
1.0230 |
1.1776 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0230 |
1.1776 |
1.0247 |
1.1793 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0241 |
1.1787 |
1.0234 |
1.1780 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0234 |
1.1780 |
1.0245 |
1.1791 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0245 |
1.1791 |
1.0227 |
1.1773 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0227 |
1.1773 |
1.0231 |
1.1777 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0231 |
1.1777 |
1.0224 |
1.1770 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0224 |
1.1770 |
1.0224 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0224 |
1.1770 |
1.0219 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0219 |
1.1765 |
1.0224 |
1.1770 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0224 |
1.1770 |
1.0228 |
1.1774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0228 |
1.1774 |
1.0254 |
1.1800 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0254 |
1.1800 |
1.0238 |
1.1784 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0238 |
1.1784 |
1.0225 |
1.1771 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0225 |
1.1771 |
1.0204 |
1.1750 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0204 |
1.1750 |
1.0199 |
1.1745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0199 |
1.1745 |
1.0175 |
1.1721 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0175 |
1.1721 |
1.0177 |
1.1723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0177 |
1.1723 |
1.0181 |
1.1727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0181 |
1.1727 |
1.0178 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0178 |
1.1724 |
1.0153 |
1.1699 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0153 |
1.1699 |
1.0130 |
1.1676 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0130 |
1.1676 |
1.0145 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0145 |
1.1691 |
1.0104 |
1.1650 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0104 |
1.1650 |
1.0104 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0104 |
1.1650 |
1.0109 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.05% |
