摩根瑞泰38個月定期開放債券C(上投摩根瑞泰38個月定期開放C)基金凈值查詢(008760)
今天最新凈值
1.0178
0.0006 0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1161
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.5375億
- 最近資產(chǎn)：82.21億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：任翔
今年以來摩根瑞泰38個月定期開放債券C|上投摩根瑞泰38個月定期開放C基金凈值查詢
今年以來,摩根瑞泰38個月定期開放債券C(008760)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008760 |
摩根瑞泰38個月定期開放債券C |
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摩根瑞泰38個月定期開放債券C |
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摩根瑞泰38個月定期開放債券C |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-25 |
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摩根瑞泰38個月定期開放債券C |
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摩根瑞泰38個月定期開放債券C |
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| 2025-01-10 |
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摩根瑞泰38個月定期開放債券C |
1.0198 |
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| 2025-01-03 |
008760 |
摩根瑞泰38個月定期開放債券C |
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