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今天最新凈值 1.0178 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1161
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5375億
  • 最近資產(chǎn)：82.21億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：任翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 每份派現(xiàn)金0.0073元