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泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(008755)

今天最新凈值 0.9622 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9622
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4399億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
今年以來(lái)泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累計(jì)收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9622 0.9622 -0.0039 -0.41%
2025-05-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9578 0.9578 0.0044 0.46%
2025-05-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9538 0.9538 0.0040 0.42%
2025-05-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9528 0.9528 0.0010 0.10%
2025-05-16 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9522 0.9522 0.0006 0.06%
2025-05-15 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9594 0.9594 -0.0072 -0.75%
2025-05-14 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9576 0.9576 0.0018 0.19%
2025-05-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9590 0.9590 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9547 0.9547 0.0043 0.45%
2025-05-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9584 0.9584 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9579 0.9579 0.0005 0.05%
2025-05-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9573 0.9573 0.0006 0.06%
2025-05-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9469 0.9469 0.0104 1.10%
2025-04-30 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9454 0.9454 0.0015 0.16%
2025-04-29 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9435 0.9435 0.0019 0.20%
2025-04-28 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9466 0.9466 -0.0031 -0.33%
2025-04-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9469 0.9469 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9486 0.9486 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9500 0.9500 -0.0014 -0.15%
2025-04-22 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9464 0.9464 0.0036 0.38%
2025-04-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9397 0.9397 0.0067 0.71%
2025-04-18 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9405 0.9405 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9377 0.9377 0.0028 0.30%
2025-04-16 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9415 0.9415 -0.0038 -0.40%
2025-04-15 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9421 0.9421 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9352 0.9352 0.0069 0.74%
2025-04-11 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9286 0.9286 0.0066 0.71%
2025-04-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9140 0.9140 0.0146 1.60%
2025-04-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9027 0.9027 0.0113 1.25%
2025-04-08 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.8993 0.8993 0.0034 0.38%
2025-04-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8993 0.8993 0.9595 0.9595 -0.0602 -6.27%
2025-04-03 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9665 0.9665 -0.0070 -0.72%
2025-04-02 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2025-04-01 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9619 0.9619 0.0043 0.45%
2025-03-31 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9665 0.9665 -0.0046 -0.48%
2025-03-28 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9700 0.9700 -0.0035 -0.36%
2025-03-27 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21%
2025-03-26 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21%
2025-03-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9705 0.9705 -0.0045 -0.46%
2025-03-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9707 0.9707 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9817 0.9817 -0.0110 -1.12%
2025-03-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9872 0.9872 -0.0055 -0.56%
2025-03-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9889 0.9889 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9838 0.9838 0.0051 0.52%
2025-03-17 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9834 0.9834 0.0004 0.04%
2025-03-14 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9707 0.9707 0.0127 1.31%
2025-03-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9757 0.9757 -0.0050 -0.51%
2025-03-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9765 0.9765 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9752 0.9752 0.0013 0.13%
2025-03-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9768 0.9768 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9776 0.9776 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9699 0.9699 0.0077 0.79%
2025-03-05 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9659 0.9659 0.0040 0.41%
2025-03-04 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9644 0.9644 0.0015 0.16%
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2025-02-27 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9787 0.9787 0.0010 0.10%
2025-02-26 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9719 0.9719 0.0068 0.70%
2025-02-25 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9771 0.9771 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9776 0.9776 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9716 0.9716 0.0060 0.62%
2025-02-20 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9716 0.9716 0.9712 0.9712 0.0004 0.04%
2025-02-19 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9654 0.9654 0.0058 0.60%
2025-02-18 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9696 0.9696 -0.0042 -0.43%
2025-02-17 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9705 0.9705 -0.0009 -0.09%
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2025-02-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9699 0.9699 -0.0034 -0.35%
2025-02-12 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9642 0.9642 0.0057 0.59%
2025-02-11 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9652 0.9652 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9633 0.9633 0.0019 0.20%
2025-02-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9564 0.9564 0.0069 0.72%
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2025-02-05 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9533 0.9533 -0.0038 -0.40%
2025-01-27 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9541 0.9541 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9484 0.9484 0.0057 0.60%
2025-01-21 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9518 0.9518 0.0010 0.11%
2025-01-13 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9362 0.9362 -0.0021 -0.22%
2025-01-10 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9433 0.9433 -0.0071 -0.75%
2025-01-09 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9455 0.9455 -0.0022 -0.23%
2025-01-08 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9464 0.9464 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9433 0.9433 0.0031 0.33%
2025-01-06 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9450 0.9450 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9505 0.9505 -0.0055 -0.58%
2025-01-02 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9632 0.9632 -0.0127 -1.32%